Stammdaten
| Fondsname | Ethna-DEFENSIV (A) |
|---|---|
| ISIN | LU0279509904 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 13.05.2026 |
| Anlagestrategie | Der Ethna-DEFENSIV ist ein Mischfonds mit defensiver Ausrichtung. Die Anlageziele bestehen in der Sicherung des investierten Kapitals und der Erwirtschaftung einer langfristig attraktiven Rendite in Euro. Dies wird durch ein aktives Portfoliomanagement und den angewendeten Grundsatz der Risikostreuung angestrebt. |
| Kapitalanlagegesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Auflagedatum | 02.04.2007 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 130,61 EUR (13.05.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 145,07 EUR / 98,57 EUR |
| Fondsvolumen | 257,65 Mio. EUR (Stand: 13.05.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,10 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -4,13 % | -4,13 % | -5,15 % | -9,82 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 202 | 447 |
| Maximaler Gewinn | 1,24 % | 1,92 % | 1,92 % | 4,54 % |
| Maximaler Verlust | -3,52 % | -3,52 % | -3,52 % | -8,27 % |
| Sharpe Ratio | -0,18 | 0,23 | 0,00 | 0,26 |
| Volatilität | 4,22 % | 3,45 % | 3,14 % | 3,10 % |
| Performance | 1,58 % | 11,55 % | 9,68 % | 16,25 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,38 % | -1,95 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,95 % | -2,76 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,60 % | -3,68 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 13.05.2021 - 13.05.2022 | -2,06% |
|---|---|
| 13.05.2022 - 13.05.2023 | 0,39% |
| 13.05.2023 - 13.05.2024 | 5,38% |
| 13.05.2024 - 13.05.2025 | 4,21% |
| 13.05.2025 - 13.05.2026 | 1,58% |
Top Holdings
| Staatsanleihe Supranational (12.2040) | 4,68 % | |
|---|---|---|
| Staatsanleihe Supranational (10.2039) | 4,60 % | |
| Electricité de France S.A. Green Bond (2045) | 4,47 % | |
| JAB Holdings BV (2035) | 3,88 % | |
| EnBW International Finance BV Green Bond (2036) | 3,85 % | |
| Staatsanleihe Supranational (04.2042) | 3,81 % | |
| Volkswagen International Finance NV (2035) | 3,79 % | |
| Staatsanleihe Supranational (10.2045) | 3,70 % | |
| Vonovia SE (2040) | 3,70 % | |
| OMV AG (2040) | 3,64 % |
Länderallokation
| Europa | 70,77 % | |
|---|---|---|
| USA | 21,40 % | |
| Asien | 4,38 % |
Asset Allokation
| Renten | 96,56 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 3,63 % |
Branchenallokation
| Finanzwesen | 23,25 % | |
|---|---|---|
| Sonstige | 19,38 % | |
| Versorger | 13,55 % | |
| Konsum | 11,59 % | |
| Kommunikation | 10,04 % | |
| Energie | 9,89 % | |
| Industrie | 3,38 % | |
| Technologie | 2,08 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 1,88 % | |
| Rohstoffe | 1,51 % |
Währungsallokation
| EUR | 98,32 % | |
|---|---|---|
| USD | 1,68 % |