Stammdaten
| Fondsname | BGF World Gold Fund A2 EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0171305526 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 25.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann er in Aktienwerte von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten. |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondmanagement | Evy Hambro, Tom Holl |
| Auflagedatum | 06.04.2001 |
| Geschäftsjahr | 1. September - 31. August |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 33,74 EUR (25.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 51,85 EUR / 6,71 EUR |
| Fondsvolumen | 3,34 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -26,16 % | -35,76 % | -43,11 % | -49,81 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 44 | n.v. | n.v. | 605 |
| Maximaler Gewinn | 19,25 % | 19,25 % | 42,34 % | 42,34 % |
| Maximaler Verlust | -6,75 % | -11,73 % | -11,95 % | -15,12 % |
| Sharpe Ratio | -0,16 | -0,12 | 0,25 | 0,14 |
| Volatilität | 24,96 % | 27,11 % | 32,39 % | 30,22 % |
| Performance | 0,42 % | -5,60 % | 49,16 % | 56,42 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -8,16 % | -11,54 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -11,55 % | -16,33 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -15,35 % | -21,70 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 25.04.2019 - 25.04.2020 | 57,82% |
|---|---|
| 25.04.2020 - 25.04.2021 | 0,11% |
| 25.04.2021 - 25.04.2022 | 0,67% |
| 25.04.2022 - 25.04.2023 | -6,61% |
| 25.04.2023 - 25.04.2024 | 0,42% |
Top Holdings
| Barrick Gold | 7,43 % | |
|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 7,11 % | |
| Northern Star Resources | 6,13 % | |
| Endeavour Mining PLC | 5,82 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 5,45 % | |
| Alamos Gold | 4,73 % | |
| Gold Fields, Ltd. | 4,31 % | |
| Newmont | 3,82 % | |
| Sprott Physical Silver Trust | 3,76 % | |
| AngloGold Ashanti | 3,58 % |
Länderallokation
| Kanada | 53,12 % | |
|---|---|---|
| USA | 28,18 % | |
| Australien | 12,60 % | |
| Südafrika | 2,97 % | |
| Weitere Anteile | 2,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,03 % |
Asset Allokation
| Aktien | 97,91 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 2,09 % |
Branchenallokation
| Gold | 85,10 % | |
|---|---|---|
| Silber | 9,60 % | |
| Kupfer | 3,21 % | |
| Weitere Anteile | 2,09 % |