Stammdaten
| Fondsname | BGF World Gold Fund A2 EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0171305526 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 02.06.2025 |
| Anlagestrategie | Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann er in Aktienwerte von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten. |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondmanagement | Evy Hambro, Tom Holl |
| Auflagedatum | 06.04.2001 |
| Geschäftsjahr | 1. September - 31. August |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 52,83 EUR (02.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 52,83 EUR / 6,71 EUR |
| Fondsvolumen | 5,57 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -17,09 % | -26,49 % | -43,11 % | -49,81 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 37 | 44 | 863 | 605 |
| Maximaler Gewinn | 15,38 % | 19,25 % | 19,25 % | 42,34 % |
| Maximaler Verlust | -7,39 % | -11,73 % | -11,73 % | -15,12 % |
| Sharpe Ratio | 1,56 | 0,55 | 0,23 | 0,26 |
| Volatilität | 27,47 % | 26,89 % | 27,98 % | 30,37 % |
| Performance | 47,32 % | 58,94 % | 43,44 % | 129,80 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -8,44 % | -11,93 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -12,16 % | -17,20 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -16,34 % | -23,10 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 02.06.2020 - 02.06.2021 | 2,31% |
|---|---|
| 02.06.2021 - 02.06.2022 | -11,78% |
| 02.06.2022 - 02.06.2023 | -0,45% |
| 02.06.2023 - 02.06.2024 | 8,37% |
| 02.06.2024 - 02.06.2025 | 47,32% |
Top Holdings
| Barrick Gold | 7,94 % | |
|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 7,33 % | |
| Kinross Gold | 7,15 % | |
| Endeavour Mining PLC | 6,19 % | |
| Newmont Corp. | 5,64 % | |
| Northern Star Resources | 5,21 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,92 % | |
| Lundin Gold, Inc. | 4,03 % | |
| Eldorado Gold | 4,02 % | |
| Alamos Gold | 3,88 % |
Länderallokation
| Kanada | 58,15 % | |
|---|---|---|
| USA | 26,72 % | |
| Australien | 9,82 % | |
| Weitere Anteile | 3,36 % | |
| Südafrika | 1,46 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,49 % |
Asset Allokation
| Aktien | 93,27 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 3,35 % | |
| Weitere Anteile | 2,89 % | |
| Alternative Anlagen | 0,49 % |
Branchenallokation
| Gold | 89,01 % | |
|---|---|---|
| Silber | 7,63 % | |
| Weitere Anteile | 3,36 % |
Währungsallokation
| CAD | 58,16 % | |
|---|---|---|
| USD | 30,56 % | |
| AUD | 9,82 % | |
| ZAR | 1,46 % |