Stammdaten
| Fondsname | ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds A |
|---|---|
| ISIN | DE000A2PB655 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 18.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsmanagement investiert zu mindestens 51 % in Aktien von Ausstellern zusammen, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Asien befindet, oder investiert in Instrumente, die Aktien dieser Aussteller verbriefen. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien asiatischer Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien chinesischer Unternehmen, in die über den Stock Connect (Shanghai und Shenzhen) investiert werden kann, sowie alle öffentlich notierten chinesischen Unternehmen, die außerhalb des chinesischen Festlands notiert sind, beispielsweise in Hongkong, Singapur, Taiwan, den USA oder Europa. Ebenfalls kann das Fondsportfolio Aktien mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in anderen asiatischen Staaten beinhalten, z.B. Japan Indien, Indonesien, Vietnam, Thailand, Malaysia, und Korea. |
| Kapitalanlagegesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Auflagedatum | 11.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 78,46 EUR (18.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 190,34 EUR / 70,36 EUR |
| Fondsvolumen | 55,42 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,80 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,15 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -25,50 % | -55,97 % | n.v. | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 9,38 % | 15,94 % | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust | -8,42 % | -14,51 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -1,07 | -0,94 | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 18,50 % | 22,43 % | n.v. | n.v. |
| Performance | -16,08 % | -48,87 % | n.v. | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -6,27 % | -8,86 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -8,77 % | -12,40 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -11,58 % | -16,37 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 11.06.2019 - 18.04.2020 | 11,26% |
|---|---|
| 18.04.2020 - 18.04.2021 | 43,82% |
| 18.04.2021 - 18.04.2022 | -28,19% |
| 18.04.2022 - 18.04.2023 | -15,15% |
| 18.04.2023 - 18.04.2024 | -16,08% |
Top Holdings
| Taiwan Semicond. Manufacturing | 5,90 % | |
|---|---|---|
| Infosys Ltd | 5,30 % | |
| Samsung Electronics | 3,80 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,50 % | |
| Trip.com | 3,30 % | |
| BAIDU INC | 3,20 % | |
| Jiangsu Hengrui Medicine | 3,00 % |
Länderallokation
| China | 50,10 % | |
|---|---|---|
| Deutschland | 9,30 % | |
| Schweiz | 8,30 % | |
| Weitere Anteile | 7,90 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 6,40 % | |
| Taiwan | 5,90 % | |
| Indien | 5,30 % | |
| Hongkong | 3,80 % | |
| Singapur | 3,00 % |
Asset Allokation
| Aktien | 94,60 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 5,40 % |