Stammdaten
| Fondsname | ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds A |
|---|---|
| ISIN | DE000A2PB655 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 31.07.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsmanagement investiert zu mindestens 51 % in Aktien von Ausstellern zusammen, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Asien befindet, oder investiert in Instrumente, die Aktien dieser Aussteller verbriefen. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien asiatischer Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien chinesischer Unternehmen, in die über den Stock Connect (Shanghai und Shenzhen) investiert werden kann, sowie alle öffentlich notierten chinesischen Unternehmen, die außerhalb des chinesischen Festlands notiert sind, beispielsweise in Hongkong, Singapur, Taiwan, den USA oder Europa. Ebenfalls kann das Fondsportfolio Aktien mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in anderen asiatischen Staaten beinhalten, z.B. Japan Indien, Indonesien, Vietnam, Thailand, Malaysia, und Korea. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Auflagedatum | 11.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 104,19 EUR (31.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 190,34 EUR / 70,36 EUR |
| Fondsvolumen | 61,97 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,80 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,15 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -21,91 % | -36,83 % | -61,47 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 387 | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 23,63 % | 23,63 % | 23,63 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -7,98 % | -11,51 % | -14,51 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1,24 | -0,18 | -0,23 | n.v. |
| Volatilität | 24,55 % | 21,80 % | 22,15 % | n.v. |
| Performance | 30,78 % | -3,50 % | -17,88 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -7,63 % | -10,79 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -10,93 % | -15,46 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -14,64 % | -20,70 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 31.07.2020 - 31.07.2021 | 6,12% |
|---|---|
| 31.07.2021 - 31.07.2022 | -19,80% |
| 31.07.2022 - 31.07.2023 | -16,18% |
| 31.07.2023 - 31.07.2024 | -11,97% |
| 31.07.2024 - 31.07.2025 | 30,78% |
Top Holdings
| Sea Ads Representing Ltd | 5,20 % | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,00 % | |
| Coupang Inc | 4,90 % | |
| NAURA Technology Group Co Ltd | 4,80 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,40 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 4,20 % | |
| China Merchants Bank | 4,10 % | |
| Trip.com Group Ltd. | 3,90 % |
Länderallokation
| China | 57,50 % | |
|---|---|---|
| Schweiz | 9,10 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 8,40 % | |
| Deutschland | 7,80 % | |
| Singapur | 6,80 % | |
| Taiwan | 5,00 % | |
| Hongkong | 4,80 % | |
| Weitere Anteile | 0,60 % |
Asset Allokation
| Aktien | 99,40 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 0,90 % |