Fondsname	VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen
ISIN	LU2645228110
Fondskategorie
Stand	26.04.2024
Anlagestrategie	Die Anlage in Renten und Rentenfonds beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Perpetual Bonds können insgesamt bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben werden. Der Teilfonds darf nicht in Aktien investieren. Eine Ausnahme stellt die indirekte Investition über Wandelanleihen dar. Der Teilfonds hat die Möglichkeit Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Darüber hinaus können Fremdwährungen, einschließlich der Positionen auf Kontokorrentkonten zum effizienten Portfoliomanagement, zur Absicherung sowie zu spekulativen Zwecken eingesetzt werden. Anteile an OGAW oder anderen OGA (Zielfonds) können bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben werden, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente (Derivate) ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele zu Anlage- als auch Absicherungszwecken vorgesehen.
Kapitalanlagegesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondmanagement	Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG
Auflagedatum	18.08.2023
Geschäftsjahr	1. September - 31. August
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Kurs	76,60 EUR (26.04.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs	77,06 EUR / 74,72 EUR
Fondsvolumen	49,27 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,26 %
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088	8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II	Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Gemäß der EU-Richtlinie «MiFID» (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung und die daraus folgende Risikoanalyse erst dann gemacht werden, wenn der Fonds seit mindestens 12 Monaten aufgelegt ist

Top Holdings

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)		2,71 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bond R (H2-EUR) - EUR		2,66 %
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF EUR Hedged Acc		2,12 %
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds		1,99 %

Asset Allokation

Anleihen		73,76 %
Weitere Anteile		16,76 %
Fonds		9,48 %

Währungsallokation

EUR		87,16 %
Weitere Anteile		7,63 %
USD		5,21 %