Stammdaten
| Fondsname | UniNachhaltig Aktien Dividende -net- |
|---|---|
| ISIN | LU2572705643 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 25.04.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine attraktive Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen sowie ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Die Auswahl der Aktien unterliegt einem klar definiertem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei erfolgt im ersten Schritt die Beachtung von Ausschlussregeln. Im zweiten Schritt werden mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Hier werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert und bewertet. Im dritten Schritt prüft das Fondsmanagement dann, anhand des verbleibenden nachhaltigen Anlageuniversums, ob die Anlage nachhaltigen und wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen für den Fonds zu erwarten ist. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab , wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Bitte beachten Sie, dass der UniNachhaltig Aktien Dividende -net- zum 21. Mai 2025 aufgelöst wird. Die Ausgabe von Anteilen wurde mit Wirkung zum Handelstag 18. März 2025 eingestellt. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 28.02.2023 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 105,69 EUR (25.04.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 116,20 EUR / 94,61 EUR |
| Fondsvolumen | 26,04 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -14,97 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 5,30 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust | -4,71 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,57 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 12,28 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Performance | -3,75 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,03 % | -5,70 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,69 % | -8,04 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,54 % | -10,66 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 28.02.2023 - 25.04.2023 | -1,59% |
|---|---|
| 25.04.2023 - 25.04.2024 | 11,58% |
| 25.04.2024 - 25.04.2025 | -3,75% |
Top Holdings
| The Procter & Gamble Co. | 3,81 % | |
|---|---|---|
| Allianz SE | 3,05 % | |
| Cisco Systems Inc. | 2,85 % | |
| The Home Depot Inc. | 2,48 % | |
| TechnipFMC Plc. | 2,47 % | |
| AstraZeneca Plc. | 2,38 % | |
| Siemens AG | 2,20 % | |
| Gilead Sciences Inc. | 2,10 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 2,09 % | |
| Unilever Plc. | 1,91 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 46,28 % | |
|---|---|---|
| Europa | 33,14 % | |
| Asien/Pazifik | 7,94 % | |
| Emerging Markets | 1,11 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 88,46 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 11,54 % |
Branchenallokation
| Basiskonsumgüter | 16,57 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 15,27 % | |
| Finanzwesen | 14,11 % | |
| Industrie | 10,22 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,18 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 7,27 % | |
| IT | 6,25 % | |
| Telekommunikationsdienste | 3,47 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,72 % | |
| Energie | 2,47 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 41,25 % | |
|---|---|---|
| Euro | 28,30 % | |
| Britische Pfund | 10,57 % | |
| Japanische Yen | 8,35 % | |
| Schweizer Franken | 5,59 % | |
| Kanadische Dollar | 3,06 % | |
| Sonstige | 1,17 % | |
| Schwedische Kronen | 0,98 % | |
| Singapur-Dollar | 0,73 % |