Stammdaten
| Fondsname | UniNachhaltig Aktien Wasser |
|---|---|
| ISIN | LU2572492986 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 25.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend weltweit in Aktien von Unternehmen angelegt, die entlang der Wertschöpfungskette des Wassersektors tätig sind und deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Die Auswahl der Aktien unterliegt einem klar definierten nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei erfolgt zuerst die Beachtung von Ausschlussregeln. Im zweiten Schritt werden mögliche Anlagen einer Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Es werden einerseits die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert und bewertet. Daneben können andererseits Wertpapiere von Emittenten ausgewählt werden, deren Geschäftstätigkeit an den UN SDGs mit Bezug zum Wassersektor ausgerichtet sind. Im dritten Schritt prüft das Fondsmanagement, anhand des verbleibenden nachhaltigen Anlageuniversums, ob die Anlage nachhaltigen und wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen zu erwarten ist. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 28.02.2023 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 110,14 EUR (25.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 111,83 EUR / 91,11 EUR |
| Fondsvolumen | 96,66 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -10,42 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 45 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 6,45 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust | -4,31 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,93 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 10,88 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Performance | 15,19 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,36 % | -4,76 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,83 % | -6,82 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,47 % | -9,14 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 28.02.2023 - 25.04.2023 | -4,38% |
|---|---|
| 25.04.2023 - 25.04.2024 | 15,19% |
Top Holdings
| Xylem Inc. | 7,65 % | |
|---|---|---|
| American Water Works Co. Inc. | 6,28 % | |
| Veolia Environnement S.A. | 5,72 % | |
| Ecolab Inc. | 4,83 % | |
| Core & Main Inc. | 4,40 % | |
| Pentair Plc. | 4,20 % | |
| Bentley Systems Inc. | 3,66 % | |
| Severn Trent Plc. | 3,60 % | |
| IDEX Corporation | 3,10 % | |
| Tetra Tech Inc. | 2,99 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 66,48 % | |
|---|---|---|
| Europa | 20,47 % | |
| Asien/Pazifik | 4,45 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 91,40 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 8,60 % |
Branchenallokation
| Industrie | 46,96 % | |
|---|---|---|
| Versorgungsbetriebe | 20,99 % | |
| IT | 9,40 % | |
| Gesundheitswesen | 6,70 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 6,67 % | |
| Energie | 0,49 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 63,77 % | |
|---|---|---|
| Euro | 15,02 % | |
| Britische Pfund | 9,21 % | |
| Japanische Yen | 4,49 % | |
| Schweizer Franken | 3,12 % | |
| Kanadische Dollar | 2,84 % | |
| Dänische Kronen | 0,92 % | |
| Australische Dollar | 0,49 % | |
| Sonstige | 0,13 % |