Stammdaten
Fondsname | Werte Fonds Münsterland Klima |
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ISIN | LU2504495347 |
Fondskategorie | |
Stand | 25.04.2024 |
Anlagestrategie | Der Fonds strebt nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) an und investiert hierzu zu mindestens 75 Prozent in Wertpapiere von weltweiten Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit die Reduzierung der Treibhausgas-Emissionsintensität gemäß dem Übereinkommen von Paris fördert oder die aus Sicht der Verwaltungsgesellschaft dem Klimawandel wirksam entgegen treten. Derzeit kann bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Ziel des Aktienfonds ist es einen positiven Beitrag zur Verwirklichung der langfristigen Klimaschutzziele gemäß des Übereinkommens von Paris zu leisten und die Anwendung des 1,5 Grad C-Szenarios des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) zu unterstützen. Darüber hinaus berücksichtigt der Fonds bei der Auswahl der Wertpapiere von Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien sowie nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab für auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Investitionen. Das Fondsmanagement versucht, die Reduktion der Treibhausgas-Emissionsintensität dieses Vergleichsmaßstabs sowie dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Dazu werden mindestens 75 Prozent des Wertes des Fonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, deren Namen in diesem Vergleichsmaßstab aufgeführt werden. Dabei kann das Fondsmanagement durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.09.2022 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 55,46 EUR (25.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 56,92 EUR / 42,28 EUR |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,90 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 9 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -7,76 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 35 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 6,90 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Verlust | -3,22 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Sharpe Ratio | 1,48 | n.v. | n.v. | n.v. |
Volatilität | 9,87 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Performance | 19,84 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -2,97 % | -4,21 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -4,30 % | -6,08 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -5,78 % | -8,18 % |
Rollierende Wertentwicklung
01.09.2022 - 25.04.2023 | 2,84% |
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25.04.2023 - 25.04.2024 | 19,84% |
Top Holdings
Microsoft Corporation | 5,70 % | |
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NVIDIA Corporation | 4,54 % | |
Eli Lilly and Company | 2,93 % | |
Alphabet Inc. | 2,91 % | |
Micron Technology Inc. | 2,80 % | |
Mastercard Inc. | 2,64 % | |
Apple Inc. | 2,59 % | |
Merck & Co. Inc. | 2,46 % | |
ING Groep NV | 2,34 % | |
Quanta Services Inc. | 2,22 % |
Länderallokation
Nordamerika | 57,36 % | |
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Europa | 34,88 % | |
Asien/Pazifik | 6,09 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 98,33 % | |
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Liquidität | 1,67 % |
Branchenallokation
IT | 26,21 % | |
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Gesundheitswesen | 15,14 % | |
Finanzwesen | 10,68 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,57 % | |
Industrie | 9,53 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 8,69 % | |
Telekommunikationsdienste | 6,84 % | |
Basiskonsumgüter | 6,00 % | |
Immobilien | 3,65 % | |
Versorgungsbetriebe | 1,02 % |
Währungsallokation
US-Dollar | 56,07 % | |
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Euro | 27,62 % | |
Japanische Yen | 4,56 % | |
Schweizer Franken | 3,66 % | |
Norwegische Kronen | 1,93 % | |
Dänische Kronen | 1,63 % | |
Britische Pfund | 1,62 % | |
Hongkong-Dollar | 1,55 % | |
Sonstige | 1,35 % |