Stammdaten

Fondsname UniDuoInvest 2
ISIN LU2368864844
Fondskategorie Mischfonds
Stand 27.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Contingent Convertible Bonds und forderungsbesicherte Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Anlagen überwiegend ethische, soziale und ökologische Kriterien. Ziel ist es, eine langfristig angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erwirtschaften, ohne eine fest definierte Struktur der Anlageklassen beachten zu müssen. Dabei investiert der Fonds strategisch zu rund 45 Prozent in Aktien bzw. Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 15 Prozent und 60 Prozent betragen. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein index-gebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. Der Fonds wird ausschließlich in einer Fondsgebundenen Rentenversicherung der R+V Lebensversicherung AG eingesetzt. Eine direkte Erwerbsmöglichkeit für Anleger besteht nicht.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 01.09.2021
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Thesaurierend
Kurs 48,71 EUR (27.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 51,71 EUR / 42,98 EUR
Fondsvolumen 250,27 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 2,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -6,59 % n.v. n.v. n.v.
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 47 n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 4,56 % n.v. n.v. n.v.
Maximaler Verlust -2,46 % n.v. n.v. n.v.
Sharpe Ratio 1,26 n.v. n.v. n.v.
Volatilität 5,19 % n.v. n.v. n.v.
Performance 10,53 % n.v. n.v. n.v.

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -1,56 % -2,21 %
99,0 % Konfidenzniveau -2,26 % -3,19 %
99,9 % Konfidenzniveau -3,04 % -4,30 %

Rollierende Wertentwicklung

08.09.2021 - 27.03.2022 -2,22%
27.03.2022 - 27.03.2023 -9,79%
27.03.2023 - 27.03.2024 10,53%

Top Holdings

Vanguard Investment Series PLC - Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Ind 9,31 %
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF 7,53 %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 7,33 %
European Specialist Investment Funds-M&G Sustainable European Credit Investment 6,15 %
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI 4,92 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 4,65 %
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF 3,74 %
BSF Sustainable Euro Corporate Bond Fund 3,74 %
iShares Euro Govt Bond Climate UCITS ETF 3,74 %
Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF 2,92 %

Länderallokation

Global 43,86 %
Europa 26,71 %
Nordamerika 14,23 %
Emerging Markets 9,63 %
Asien/Pazifik 0,26 %

Asset Allokation

Rentenorientierte Anlagen 48,53 %
Aktienorientierte Anlagen 43,35 %
Liquidität 5,27 %
Sonstige 2,85 %

Währungsallokation

Euro 82,08 %
US-Dollar 7,34 %
Japanische Yen 0,50 %
Taiwan-Dollar 0,44 %
Hongkong-Dollar 0,43 %
Südkoreanische Won 0,21 %
Brasilianische Real 0,11 %
Saudi-Riyal 0,11 %
Sonstige 0,04 %

Ratings

Kein Rating 43,77 %
A+ bis A- 1,92 %
BBB+ bis BBB- 1,36 %
AAA 0,94 %
AA+ bis AA- 0,48 %
BB+ bis BB- 0,06 %

Laufzeiten

7 bis 10 Jahre 0,99 %
5 bis 7 Jahre 0,97 %
3 bis 5 Jahre 0,93 %
0 bis 1 Jahr 0,92 %
1 bis 3 Jahre 0,70 %
> 10 Jahre 0,25 %