Stammdaten
| Fondsname | RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR |
|---|---|
| ISIN | LU2146190835 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 18.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Fonds investiert in Aktien aus entwickelten und aufstrebenden Ländern auf der ganzen Welt, die von der zunehmenden Nutzung von Wasser über die gesamte Wasserwertschöpfungskette hinweg profitieren, einschließlich Unternehmen, die sich auf Wasserqualität und Reinigungstechnologien, Bewässerungssysteme und Abwasseraufbereitungsanlagen konzentrieren, sowie Versorgungs-und Infrastrukturanbieter. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Auflagedatum | 29.10.2020 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 528,21 EUR (18.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 564,26 EUR / 120,94 EUR |
| Fondsvolumen | 3,12 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 9 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -12,72 % | -24,80 % | -34,49 % | -34,49 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 39 | n.v. | 203 | 203 |
| Maximaler Gewinn | 9,98 % | 11,80 % | 11,80 % | 11,80 % |
| Maximaler Verlust | -6,40 % | -8,30 % | -14,31 % | -14,31 % |
| Sharpe Ratio | 0,77 | 0,17 | 0,53 | 0,65 |
| Volatilität | 12,56 % | 15,91 % | 17,80 % | 15,58 % |
| Performance | 14,04 % | 12,64 % | 60,84 % | 166,71 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,01 % | -5,67 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,75 % | -8,13 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,70 % | -10,88 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 18.04.2019 - 18.04.2020 | -5,11% |
|---|---|
| 18.04.2020 - 18.04.2021 | 50,48% |
| 18.04.2021 - 18.04.2022 | 3,60% |
| 18.04.2022 - 18.04.2023 | -4,66% |
| 18.04.2023 - 18.04.2024 | 14,04% |
Top Holdings
| Agilent Technologies | 4,77 % | |
|---|---|---|
| Xylem Inc. | 4,55 % | |
| Avantor | 4,28 % | |
| Veralto Corp. | 4,21 % | |
| Veolia Environnement | 3,89 % | |
| FERGUSON PLC | 3,61 % | |
| Geberit | 3,14 % | |
| Pentair | 3,09 % | |
| Ecolab | 2,58 % | |
| Waters Corp | 2,45 % |
Länderallokation
| Amerika | 68,80 % | |
|---|---|---|
| Europa | 24,70 % | |
| Asien | 6,50 % |
Asset Allokation
| Aktien | 97,78 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 2,20 % | |
| Weitere Anteile | 0,02 % |
Branchenallokation
| Maschinen | 26,60 % | |
|---|---|---|
| Biowissen. Hilfsmittel & Dienstleist. | 16,90 % | |
| Baustoffe | 12,10 % | |
| Gewerbl. Dienste, Betriebsstoffe | 11,00 % | |
| Handels- und Vertriebsunternehmen | 6,40 % | |
| Chemie | 4,70 % | |
| Software | 4,50 % | |
| Wasserversorgung | 4,10 % | |
| Multiversorger | 3,90 % | |
| Gebrauchsgüter | 3,60 % |
Währungsallokation
| USD | 64,90 % | |
|---|---|---|
| EUR | 11,20 % | |
| CHF | 7,00 % | |
| GBP | 6,40 % | |
| JPY | 5,00 % | |
| HKD | 2,60 % | |
| SEK | 1,90 % | |
| AUD | 1,00 % |