Stammdaten
| Fondsname | GS&P Fonds - UmweltSpektrum Mix A |
|---|---|
| ISIN | LU2078716052 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 24.04.2024 |
| Kapitalanlagegesellschaft | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
| Auflagedatum | 03.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 1. Februar - 31. Januar |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 55,58 EUR (24.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 63,83 EUR / 36,61 EUR |
| Fondsvolumen | 106,57 Mio. EUR (Stand: 24.04.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,68 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 9 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -11,30 % | -20,61 % | n.v. | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 55 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 6,49 % | 6,49 % | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust | -5,12 % | -8,49 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,02 | -0,24 | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 10,89 % | 12,89 % | n.v. | n.v. |
| Performance | 3,87 % | -5,13 % | n.v. | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,51 % | -4,96 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,99 % | -7,05 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,65 % | -9,40 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 12.02.2020 - 24.04.2020 | -18,44% |
|---|---|
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 53,46% |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | -4,53% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -4,33% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 3,87% |
Top Holdings
| PNE AG 5%/22-230627 | 4,64 % | |
|---|---|---|
| ABO WIND AG O.N. | 4,45 % | |
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 4,34 % | |
| Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.) | 3,54 % | |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | 3,14 % | |
| Stora Enso OYJ -R- | 3,10 % | |
| United Internet AG | 3,05 % | |
| Renewi Plc. | 2,90 % | |
| Vonovia SE | 2,84 % | |
| PNE WIND AG | 2,82 % |
Länderallokation
| Deutschland | 55,31 % | |
|---|---|---|
| Finnland | 10,30 % | |
| Großbritannien | 7,26 % | |
| Schweiz | 4,63 % | |
| Dänemark | 4,52 % | |
| Österreich | 3,84 % | |
| Schweden | 3,38 % | |
| Griechenland | 3,14 % | |
| Niederlande | 2,37 % | |
| Spanien | 1,49 % |
Asset Allokation
| Aktien | 86,64 % | |
|---|---|---|
| Rentenfonds / Bonds | 11,52 % | |
| Kasse | 1,84 % |
Branchenallokation
| Investitionsgüter | 26,36 % | |
|---|---|---|
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 9,70 % | |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 7,36 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 7,08 % | |
| Versorgungsbetriebe | 6,73 % | |
| Telekommunikationsdienste | 6,19 % | |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 4,99 % | |
| Banken | 4,34 % | |
| Versicherungen | 3,94 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 3,86 % |
Währungsallokation
| EUR | 78,36 % | |
|---|---|---|
| GBP | 7,26 % | |
| CHF | 4,63 % | |
| DKK | 4,52 % | |
| SEK | 3,38 % |