Stammdaten
| Fondsname | GS&P Fonds - UmweltSpektrum Mix A |
|---|---|
| ISIN | LU2078716052 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 01.07.2025 |
| Kapitalanlagegesellschaft | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
| Auflagedatum | 03.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 1. Februar - 31. Januar |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 55,96 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 63,83 EUR / 36,61 EUR |
| Fondsvolumen | 98,76 Mio. EUR (Stand: 01.07.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,55 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 9 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -15,13 % | -18,04 % | -20,61 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 81 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 4,18 % | 6,49 % | 18,51 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -4,11 % | -8,49 % | -8,49 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,07 | 0,06 | 0,40 | n.v. |
| Volatilität | 14,31 % | 12,56 % | 12,92 % | n.v. |
| Performance | 2,41 % | 11,94 % | 37,96 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,72 % | -6,68 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -6,67 % | -9,43 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -8,85 % | -12,52 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 43,14% |
|---|---|
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | -13,90% |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | 3,69% |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 5,42% |
| 01.07.2024 - 01.07.2025 | 2,41% |
Top Holdings
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 5,89 % | |
|---|---|---|
| Vonovia SE | 4,22 % | |
| PNE WIND AG | 4,18 % | |
| ABO WIND AG O.N. | 3,91 % | |
| United Internet AG | 3,87 % | |
| PNE AG 5%/22-230627 | 3,63 % | |
| WashTec AG | 3,43 % | |
| ABO Wind AG v.24(2029) | 3,07 % | |
| STEICO AG | 2,92 % | |
| Compugroup Med.Se Na O.N. | 2,91 % |
Länderallokation
| Deutschland | 60,58 % | |
|---|---|---|
| Finnland | 9,27 % | |
| Schweiz | 5,23 % | |
| Großbritannien | 4,51 % | |
| Schweden | 4,26 % | |
| Dänemark | 3,78 % | |
| Österreich | 3,56 % | |
| Spanien | 2,42 % | |
| Niederlande | 2,37 % | |
| Frankreich | 1,73 % |
Asset Allokation
| Aktien | 87,29 % | |
|---|---|---|
| Rentenfonds / Bonds | 11,82 % | |
| Kasse | 0,89 % |
Branchenallokation
| Investitionsgüter | 25,37 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 11,64 % | |
| Versorgungsbetriebe | 8,07 % | |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 7,52 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,55 % | |
| Immobilienmanagement und -entwicklung | 6,28 % | |
| Software & Dienste | 5,92 % | |
| Banken | 5,89 % | |
| Telekommunikationsdienste | 4,74 % | |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 4,44 % |
Währungsallokation
| EUR | 81,33 % | |
|---|---|---|
| CHF | 5,23 % | |
| GBP | 4,51 % | |
| SEK | 4,26 % | |
| DKK | 3,78 % |