Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Global Dividend Fund AGDIST-EUR |
|---|---|
| ISIN | LU2009125860 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 16.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondmanagement | Daniel Roberts |
| Auflagedatum | 26.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 1. Mai - 30. April |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 12,57 EUR (16.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 13,00 EUR / 8,18 EUR |
| Fondsvolumen | 9,31 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -4,91 % | -11,79 % | n.v. | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 35 | 337 | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 4,33 % | 6,05 % | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust | -2,08 % | -4,98 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,79 | 0,33 | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 7,79 % | 10,20 % | n.v. | n.v. |
| Performance | 10,04 % | 14,33 % | n.v. | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,41 % | -3,40 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,45 % | -4,88 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -4,62 % | -6,54 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 26.06.2019 - 16.04.2020 | -2,99% |
|---|---|
| 16.04.2020 - 16.04.2021 | 21,87% |
| 16.04.2021 - 16.04.2022 | 4,57% |
| 16.04.2022 - 16.04.2023 | -0,64% |
| 16.04.2023 - 16.04.2024 | 10,04% |
Top Holdings
| RELX PLC | 5,10 % | |
|---|---|---|
| Deutsche Boerse | 4,10 % | |
| Unilever PLC | 4,00 % | |
| Munich Reinsurance | 3,30 % | |
| Legrand | 3,20 % | |
| Blackrock | 3,10 % | |
| Novartis Ag-Re. | 3,10 % | |
| Omnicom | 3,10 % | |
| Colgate-Palmolive | 3,00 % | |
| Sanofi | 3,00 % |
Länderallokation
| USA | 30,50 % | |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 14,60 % | |
| Frankreich | 12,50 % | |
| Deutschland | 9,50 % | |
| Schweiz | 8,80 % | |
| Finnland | 4,40 % | |
| Japan | 4,30 % | |
| Niederlande | 4,10 % | |
| Spanien | 4,10 % | |
| Taiwan | 2,50 % |
Asset Allokation
| Aktien | 99,50 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 0,50 % |
Branchenallokation
| Finanzwesen | 25,70 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 23,40 % | |
| zyklische Konsumgüter | 13,00 % | |
| Informationstechnologie | 9,10 % | |
| Gesundheitswesen | 9,00 % | |
| Versorger | 6,90 % | |
| Werkstoffe | 4,50 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,40 % | |
| Konsumgüter | 3,30 % | |
| Weitere Anteile | 0,70 % |