Stammdaten
Fondsname | Fidelity Funds - Global Dividend Fund AGDIST-EUR |
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ISIN | LU2009125860 |
Fondskategorie | |
Stand | 16.04.2024 |
Anlagestrategie | Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen. |
Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondmanagement | Daniel Roberts |
Auflagedatum | 26.06.2019 |
Geschäftsjahr | 1. Mai - 30. April |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 12,57 EUR (16.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 13,00 EUR / 8,18 EUR |
Fondsvolumen | 9,31 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -4,91 % | -11,79 % | n.v. | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 35 | 337 | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 4,33 % | 6,05 % | n.v. | n.v. |
Maximaler Verlust | -2,08 % | -4,98 % | n.v. | n.v. |
Sharpe Ratio | 0,79 | 0,33 | n.v. | n.v. |
Volatilität | 7,79 % | 10,20 % | n.v. | n.v. |
Performance | 10,04 % | 14,33 % | n.v. | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -2,41 % | -3,40 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -3,45 % | -4,88 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -4,62 % | -6,54 % |
Rollierende Wertentwicklung
26.06.2019 - 16.04.2020 | -2,99% |
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16.04.2020 - 16.04.2021 | 21,87% |
16.04.2021 - 16.04.2022 | 4,57% |
16.04.2022 - 16.04.2023 | -0,64% |
16.04.2023 - 16.04.2024 | 10,04% |
Top Holdings
RELX PLC | 5,10 % | |
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Deutsche Boerse | 4,10 % | |
Unilever PLC | 4,00 % | |
Munich Reinsurance | 3,30 % | |
Legrand | 3,20 % | |
Blackrock | 3,10 % | |
Novartis Ag-Re. | 3,10 % | |
Omnicom | 3,10 % | |
Colgate-Palmolive | 3,00 % | |
Sanofi | 3,00 % |
Länderallokation
USA | 30,50 % | |
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Vereinigtes Königreich | 14,60 % | |
Frankreich | 12,50 % | |
Deutschland | 9,50 % | |
Schweiz | 8,80 % | |
Finnland | 4,40 % | |
Japan | 4,30 % | |
Niederlande | 4,10 % | |
Spanien | 4,10 % | |
Taiwan | 2,50 % |
Asset Allokation
Aktien | 99,50 % | |
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Kasse | 0,50 % |
Branchenallokation
Finanzwesen | 25,70 % | |
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Industrie | 23,40 % | |
zyklische Konsumgüter | 13,00 % | |
Informationstechnologie | 9,10 % | |
Gesundheitswesen | 9,00 % | |
Versorger | 6,90 % | |
Werkstoffe | 4,50 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 4,40 % | |
Konsumgüter | 3,30 % | |
Weitere Anteile | 0,70 % |