Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Global Dividend Fund AGDIST-EUR |
|---|---|
| ISIN | LU2009125860 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 01.07.2025 |
| Anlagestrategie | Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondmanagement | Daniel Roberts |
| Auflagedatum | 26.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 1. Mai - 30. April |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 14,38 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 14,79 EUR / 8,18 EUR |
| Fondsvolumen | 11,55 Mrd. EUR (Stand: 30.05.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -12,07 % | -12,07 % | -12,07 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 41 | 41 | 41 | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 3,74 % | 5,77 % | 9,54 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -2,52 % | -4,88 % | -4,98 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,76 | 0,84 | 0,70 | n.v. |
| Volatilität | 11,91 % | 10,00 % | 10,86 % | n.v. |
| Performance | 12,38 % | 38,35 % | 55,03 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,70 % | -5,23 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,29 % | -7,48 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,07 % | -10,00 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 16,33% |
|---|---|
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | -3,68% |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | 8,40% |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 13,57% |
| 01.07.2024 - 01.07.2025 | 12,38% |
Top Holdings
| Unilever PLC | 4,00 % | |
|---|---|---|
| Münchener Rück AG | 3,60 % | |
| Legrand | 3,30 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 3,20 % | |
| Iberdrola, S.A. | 3,00 % | |
| National Grid PLC | 3,00 % | |
| Vinci SA | 3,00 % | |
| Blackrock | 2,90 % | |
| Progressive Corp Ohio | 2,90 % | |
| Roche Holdings AG | 2,90 % |
Länderallokation
| USA | 24,60 % | |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 15,80 % | |
| Weitere Anteile | 12,10 % | |
| Frankreich | 10,60 % | |
| Deutschland | 8,20 % | |
| Schweiz | 8,10 % | |
| Spanien | 8,00 % | |
| Finnland | 5,80 % | |
| Niederlande | 3,60 % | |
| Taiwan | 3,20 % |
Asset Allokation
| Aktien | 94,50 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 5,50 % |
Branchenallokation
| Finanzwesen | 23,90 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 19,80 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,80 % | |
| Versorger | 9,20 % | |
| Konsumgüter | 8,20 % | |
| Informationstechnologie | 8,10 % | |
| Gesundheitswesen | 7,40 % | |
| Weitere Anteile | 5,40 % | |
| Werkstoffe | 3,50 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 1,70 % |