Stammdaten

Fondsname Allianz GIF - China A-Shares A (EUR)
ISIN LU1997244873
Fondskategorie Aktienfonds
Stand 04.07.2025
Anlagestrategie Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Aktien in den Märkten der VR China investiert werden, bei denen es sich nicht um chinesische A-Aktien handelt (z.B. chinesische B Aktien und chinesische H-Aktien). Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über RQFII investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in geschlossene, an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange notierte Fonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Einlagen gehalten werden.
Kapitalanlagegesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondmanagement Shao Ping Guan
Auflagedatum 23.10.2019
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 99,26 EUR (04.07.2025)
Höchstkurs / Tiefstkurs 202,08 EUR / 84,53 EUR
Fondsvolumen 1,86 Mrd. EUR (Stand: 30.05.2025)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -20,15 % -49,50 % -58,17 % n.v.
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen n.v. n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 18,05 % 18,05 % 18,05 % n.v.
Maximaler Verlust -9,07 % -12,58 % -12,58 % n.v.
Sharpe Ratio 0,10 -0,87 -0,32 n.v.
Volatilität 23,19 % 19,50 % 21,20 % n.v.
Performance 5,43 % -39,21 % -24,16 % n.v.

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -7,55 % -10,67 %
99,0 % Konfidenzniveau -10,69 % -15,12 %
99,9 % Konfidenzniveau -14,21 % -20,10 %

Rollierende Wertentwicklung

04.07.2020 - 04.07.2021 39,63%
04.07.2021 - 04.07.2022 -10,65%
04.07.2022 - 04.07.2023 -32,61%
04.07.2023 - 04.07.2024 -14,44%
04.07.2024 - 04.07.2025 5,43%

Top Holdings

China Merchants Bank 5,17 %
Kweichow Moutai Co Ltd 4,97 %
CITIC Securities Co Ltd 4,73 %
Contemporary Amperex Technology 4,60 %
Midea Group 4,18 %
Zijin Mining Group 4,15 %
Ping an Insurance 3,86 %
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd 3,01 %
Industrial and Comm. Bk China 2,49 %
China Yangtze Power 2,37 %

Länderallokation

China 100,00 %

Branchenallokation

Finanzen 22,48 %
Informationstechnologie 17,95 %
Industrie 14,19 %
Nicht-Basiskonsumgüter 13,12 %
Basiskonsumgüter 10,37 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,46 %
Gesundheitswesen 7,08 %
Versorgungsbetriebe 3,12 %
Energie 2,20 %
Immobilien 1,43 %