Stammdaten
Fondsname | UniAnlageMix: Konservativ |
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ISIN | LU1953916704 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 19.04.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen kann in Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen und Anlagen aus den Schwellenländern), Aktien, Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen, Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei unterliegt der Fonds keinen geografischen Beschränkungen. Der Schwerpunkt liegt auf Rentenanlagen. Die Aktienquote ist auf 30 Prozent beschänkt, wobei die strategische Ausrichtung der Aktienquote derzeit bei 15 Prozent liegt. Absolute-Return-Konzepte und indirekte Anlagen in Rohstoffe werden beigemischt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.04.2019 |
Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 100,86 EUR (19.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 105,99 EUR / 91,28 EUR |
Fondsvolumen | 22,45 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -2,14 % | -13,88 % | -13,88 % | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 23 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 2,53 % | 3,03 % | 3,03 % | n.v. |
Maximaler Verlust | -1,41 % | -3,67 % | -7,85 % | n.v. |
Sharpe Ratio | 0,60 | -0,77 | -0,14 | n.v. |
Volatilität | 2,88 % | 2,97 % | 3,03 % | n.v. |
Performance | 5,60 % | -2,84 % | 0,94 % | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -0,87 % | -1,23 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -1,26 % | -1,78 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -1,69 % | -2,39 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.04.2019 - 19.04.2020 | -3,23% |
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19.04.2020 - 19.04.2021 | 7,36% |
19.04.2021 - 19.04.2022 | -3,88% |
19.04.2022 - 19.04.2023 | -4,28% |
19.04.2023 - 19.04.2024 | 5,60% |
Top Holdings
European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund | 7,03 % | |
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DWS Invest Euro Corporate Bonds | 6,94 % | |
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund | 6,62 % | |
Vanguard Investment Series PLC - Emerging Markets Bond Fund | 4,52 % | |
Schroder ISF EURO Corporate Bond | 4,38 % | |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI | 4,32 % | |
DWS Invest Euro High Yield Corporates | 3,64 % | |
UniGlobal I | 3,61 % | |
Goldman Sachs Euro Credit | 3,57 % | |
T Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund | 3,57 % |
Länderallokation
Europa | 40,36 % | |
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Global | 26,18 % | |
Emerging Markets | 14,42 % | |
Asien/Pazifik | 7,86 % | |
Nordamerika | 6,05 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 76,96 % | |
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Aktienorientierte Anlagen | 10,61 % | |
Sonstige | 6,23 % | |
Liquidität | 5,13 % | |
Rohstoffe | 1,07 % |
Branchenallokation
IT | 1,37 % | |
---|---|---|
Gesundheitswesen | 0,99 % | |
Finanzwesen | 0,83 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 0,70 % | |
Industrie | 0,59 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,58 % | |
Basiskonsumgüter | 0,31 % | |
Telekommunikationsdienste | 0,29 % | |
Energie | 0,23 % | |
Immobilien | 0,10 % |
Währungsallokation
Euro | 86,48 % | |
---|---|---|
US-Dollar | 7,54 % | |
Britische Pfund | 0,69 % | |
Japanische Yen | 0,42 % | |
Schweizer Franken | 0,39 % | |
Dänische Kronen | 0,23 % | |
Norwegische Kronen | 0,17 % | |
Kanadische Dollar | 0,14 % | |
Sonstige | 0,13 % |
Ratings
Kein Rating | 69,35 % | |
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AA+ bis AA- | 2,95 % | |
AAA | 2,92 % | |
A+ bis A- | 1,39 % | |
BBB+ bis BBB- | 0,23 % | |
BB+ bis BB- | 0,10 % | |
B+ bis B- | 0,02 % |
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre | 2,81 % | |
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7 bis 10 Jahre | 1,69 % | |
0 bis 1 Jahr | 1,26 % | |
5 bis 7 Jahre | 0,98 % | |
1 bis 3 Jahre | 0,88 % |