Stammdaten
| Fondsname | Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) |
|---|---|
| ISIN | LU1931974692 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 24.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Indexfonds investiert in internationale Aktien und versucht, die Wertentwicklung des Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index möglichst genau nachzubilden, unabhängig davon ob er steigt oder fällt. Das Tracking-Error-Niveau zwischen dem Fonds und seinem Index sollte in der Regel nicht mehr als 1 % betragen. Der Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index ist ein Aktienindex, der die Märkte großer und mittlerer Kapitalisierung von 23 entwickelten Länder repräsentiert. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Lionel Brafman, Pierre Maigniez, David Heard |
| Auflagedatum | 30.01.2019 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 33,40 USD (24.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 34,48 USD / 16,09 USD |
| Fondsvolumen | 1,02 Mrd. USD (Stand: 29.02.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,03 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -10,46 % | -26,35 % | -33,94 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 42 | 433 | 154 | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 9,39 % | 9,39 % | 12,86 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -4,25 % | -9,35 % | -13,03 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1,49 | 0,29 | 0,55 | n.v. |
| Volatilität | 10,46 % | 15,06 % | 18,06 % | n.v. |
| Performance | 19,71 % | 18,26 % | 66,47 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,16 % | -4,46 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,56 % | -6,45 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,13 % | -8,67 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -6,43% |
|---|---|
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 50,45% |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | -1,09% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -0,13% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 19,71% |
Top Holdings
| Microsoft | 4,89 % | |
|---|---|---|
| Apple Com | 4,32 % | |
| Nvidia | 3,03 % | |
| Amazon.com | 2,57 % | |
| Facebook Inc. | 1,74 % | |
| Alphabet Inc A | 1,33 % | |
| Alphabet Inc | 1,12 % | |
| Eli Lilly | 1,03 % | |
| Broadcom | 0,96 % | |
| Tesla Motors Inc. | 0,90 % |
Länderallokation
| USA | 71,38 % | |
|---|---|---|
| Japan | 7,07 % | |
| Kanada | 3,09 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,76 % | |
| Frankreich | 2,37 % | |
| Deutschland | 2,16 % | |
| Australien | 2,11 % | |
| Niederlande | 1,62 % | |
| Schweiz | 1,42 % | |
| Schweden | 0,96 % |
Asset Allokation
| Aktien | 100,00 % |
|---|
Branchenallokation
| Technologie | 24,11 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 15,16 % | |
| Gesundheitswesen | 12,16 % | |
| Verbrauchsgüter | 10,96 % | |
| Industrie | 10,94 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,66 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 6,61 % | |
| Energie | 4,18 % | |
| Materialien | 3,71 % | |
| Versorger | 2,36 % |
Währungsallokation
| USD | 70,12 % | |
|---|---|---|
| EUR | 8,40 % | |
| JPY | 7,07 % | |
| GBP | 3,59 % | |
| CAD | 3,19 % | |
| CHF | 2,27 % | |
| AUD | 2,08 % | |
| Weitere Anteile | 1,36 % | |
| SEK | 0,97 % | |
| DKK | 0,95 % |