Stammdaten
| Fondsname | Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) |
|---|---|
| ISIN | LU1931974692 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 20.11.2024 |
| Anlagestrategie | Der Indexfonds investiert in internationale Aktien und versucht, die Wertentwicklung des Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index möglichst genau nachzubilden, unabhängig davon ob er steigt oder fällt. Das Tracking-Error-Niveau zwischen dem Fonds und seinem Index sollte in der Regel nicht mehr als 1 % betragen. Der Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index ist ein Aktienindex, der die Märkte großer und mittlerer Kapitalisierung von 23 entwickelten Länder repräsentiert. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Lionel Brafman, Pierre Maigniez, David Heard |
| Auflagedatum | 30.01.2019 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 37,74 USD (20.11.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 38,35 USD / 16,09 USD |
| Fondsvolumen | 1,46 Mrd. USD (Stand: 30.09.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,03 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -8,33 % | -26,35 % | -33,94 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 18 | 433 | 154 | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 9,39 % | 9,39 % | 12,86 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -3,64 % | -9,35 % | -13,03 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 2,07 | 0,29 | 0,60 | n.v. |
| Volatilität | 10,59 % | 15,32 % | 18,13 % | n.v. |
| Performance | 25,71 % | 21,20 % | 76,99 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,15 % | -4,46 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,59 % | -6,50 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,21 % | -8,78 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 20.11.2019 - 20.11.2020 | 13,46% |
|---|---|
| 20.11.2020 - 20.11.2021 | 28,70% |
| 20.11.2021 - 20.11.2022 | -16,38% |
| 20.11.2022 - 20.11.2023 | 15,31% |
| 20.11.2023 - 20.11.2024 | 25,71% |
Top Holdings
| Apple Inc. | 4,92 % | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 4,62 % | |
| Nvidia | 4,20 % | |
| Amazon.com | 2,53 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,85 % | |
| Alphabet Inc A | 1,43 % | |
| Alphabet Inc C | 1,28 % | |
| Broadcom Corp. | 1,15 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,11 % | |
| Tesla Motors Inc. | 1,06 % |
Länderallokation
| USA | 70,50 % | |
|---|---|---|
| Japan | 6,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,75 % | |
| Kanada | 3,24 % | |
| Frankreich | 2,50 % | |
| Schweiz | 2,30 % | |
| Deutschland | 2,16 % | |
| Australien | 2,08 % | |
| Niederlande | 1,32 % | |
| Schweden | 0,99 % |
Asset Allokation
| Aktien | 100,00 % |
|---|
Branchenallokation
| Technologie | 24,89 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 15,48 % | |
| Gesundheitswesen | 11,69 % | |
| Industrie | 10,87 % | |
| Verbrauchsgüter | 10,31 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,90 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 6,58 % | |
| Energie | 3,82 % | |
| Materialien | 3,67 % | |
| Versorger | 2,61 % |
Währungsallokation
| USD | 70,94 % | |
|---|---|---|
| EUR | 7,98 % | |
| JPY | 6,50 % | |
| GBP | 3,71 % | |
| CAD | 3,24 % | |
| CHF | 2,30 % | |
| AUD | 2,13 % | |
| Weitere Anteile | 1,37 % | |
| SEK | 0,99 % | |
| DKK | 0,84 % |