Stammdaten
Fondsname | Keynote - Equity Opportunities Fund R - EUR |
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ISIN | LU1920072672 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 24.04.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsmanagement investiert mindestens 51 % des Nettofondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Fondsmanager konzentriert sich bei seinen Investitionen primär auf die Anlagekategorien "Transformative Qualität", "Plattformunternehmen" und "Spin-Offs". Bei der Kategorie "Transformative Qualität" handelt es sich um fokussierte Unternehmen in Nischenbereichen, die in ihrem Sektor durch strukturelle Veränderungen von Angebot und Nachfrage (z.B. Konsolidierung einer Branche), die Einführung neuer Produkte oder die Erschließung neuer Märkte eine führende Stellung besitzen. "Plattformunternehmen" bieten als Intermediär Technologien, Produkte oder Services an, die Transaktionen zwischen Nutzern, Käufern oder Anbieten vereinfachen. Plattformunternehmen profitieren dabei primär von Netzwerkeffekten, d.h. der Nutzen eines Produkts oder einer Dienstleistung vergrößert sich für den einzelnen Teilnehmer mit jedem Kunden, der das Produkt oder die Dienstleistung ebenfalls nutzt. Bei "Spin-Offs" handelt es sich um die Ausgliederung von einem oder mehreren Unternehmensteilen aus einem Mutterkonzern, bei der die Trennung in Form einer Aktiendividende erfolgt. Die Fokussierung auf das jeweilige Kerngeschäft führt dabei in aller Regel zu operativen Verbesserungen und zu einer Neubewertung, denn durch die Separierung können die Märkte den unterliegenden Wert der Muttergesellschaft und des Spin-Offs leichter beurteilen. Der Portfoliomanager verfolgt bei der Aktienselektion einen globalen Bottom-Up-Ansatz, wobei das Augenmerk auf den entwickelten Märkten liegt. Daneben ist die Anlage in sonstige zulässige Vermögenswerte wie z.B. Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente möglich. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen |
Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Greiff capital management AG (01.04.2024) |
Auflagedatum | 01.08.2019 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 109,85 EUR (24.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 118,34 EUR / 72,82 EUR |
Fondsvolumen | 15,55 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,80 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -7,58 % | -37,99 % | n.v. | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 35 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 6,52 % | 8,82 % | n.v. | n.v. |
Maximaler Verlust | -3,75 % | -10,23 % | n.v. | n.v. |
Sharpe Ratio | 1,97 | -0,18 | n.v. | n.v. |
Volatilität | 11,25 % | 17,31 % | n.v. | n.v. |
Performance | 27,27 % | -5,27 % | n.v. | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -3,41 % | -4,82 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -4,95 % | -7,00 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -6,68 % | -9,44 % |
Rollierende Wertentwicklung
01.08.2019 - 24.04.2020 | -2,45% |
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24.04.2020 - 24.04.2021 | 18,87% |
24.04.2021 - 24.04.2022 | -21,65% |
24.04.2022 - 24.04.2023 | -5,01% |
24.04.2023 - 24.04.2024 | 27,27% |
Top Holdings
FERRARI NV | 7,59 % | |
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Novo Nordisk A/S- B | 7,40 % | |
General Electric | 5,31 % | |
Constellation Software Inc. | 5,28 % | |
Tidewater | 5,15 % | |
Technip (F) | 4,61 % | |
Linde PLC | 4,57 % | |
O'Reilly Automotive, Inc. | 4,54 % | |
Atlas Copco Ab-A Shs. | 4,29 % | |
Broadcom Inc. | 4,27 % |
Länderallokation
USA | 48,03 % | |
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Kanada | 9,22 % | |
Italien | 7,59 % | |
Dänemark | 7,40 % | |
Weitere Anteile | 6,26 % | |
Vereinigtes Königreich | 4,61 % | |
Irland | 4,57 % | |
Schweden | 4,29 % | |
Schweiz | 4,09 % | |
Israel | 3,94 % |
Asset Allokation
Aktien | 97,24 % | |
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Kasse | 4,22 % |
Branchenallokation
Industrie | 29,03 % | |
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Gesundheitswesen | 17,81 % | |
nichtzyklische Konsumgüter | 16,22 % | |
Informationstechnologie | 13,23 % | |
Energie | 9,76 % | |
Materialien | 4,57 % | |
zyklische Konsumgüter | 3,52 % | |
Finanzwerte | 3,10 % | |
Weitere Anteile | 2,76 % |
Währungsallokation
USD | 68,54 % | |
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DKK | 7,62 % | |
EUR | 6,20 % | |
CAD | 5,31 % | |
SEK | 4,35 % | |
CHF | 4,26 % | |
NOK | 3,55 % | |
Weitere Anteile | 0,17 % |