Stammdaten
| Fondsname | UniGarant80: Dynamik |
|---|---|
| ISIN | LU1910944500 |
| Fondskategorie | Wertgesicherte Fonds |
| Stand | 30.07.2021 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.01.2019 |
| Geschäftsjahr | 2. März - 1. März |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 133,41 EUR (30.07.2021) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 134,61 EUR / 95,75 EUR |
| Fondsdomizil | |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -4,46 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 6 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 7,19 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust | -1,50 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 2,40 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 7,70 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Performance | 18,73 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,31 % | -3,27 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,35 % | -4,74 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -4,52 % | -6,40 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 27.11.2019 - 30.07.2020 | -4,70% |
|---|---|
| 30.07.2020 - 30.07.2021 | 17,79% |
Top Holdings
| 4.750 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.98(2028) | 2,36 % | |
|---|---|---|
| Microsoft Corporation | 2,31 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,08 % | |
| 0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2026) | 1,87 % | |
| 2.750 % Vereinigte Staaten von Amerika v.18(2025) | 1,76 % | |
| Facebook Inc. | 1,75 % | |
| Alphabet Inc. | 1,52 % | |
| 0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026) | 1,25 % | |
| Compagnie Financière Richemont AG | 1,14 % | |
| salesforce.com Inc. | 1,05 % |
Länderallokation
| Vereinigte Staaten | 35,08 % | |
|---|---|---|
| Deutschland | 12,78 % | |
| Frankreich | 3,89 % | |
| Japan | 3,51 % | |
| Niederlande | 2,77 % | |
| Schweiz | 2,69 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,66 % | |
| Luxemburg | 1,19 % | |
| Australien | 1,16 % | |
| Kaimaninseln | 1,14 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 41,53 % | |
|---|---|---|
| Aktienorientierte Anlagen | 37,35 % | |
| Liquidität | 19,96 % | |
| Rohstoffe | 1,16 % |
Währungsallokation
| Euro | 63,53 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 27,59 % | |
| Englische Pfund | 3,18 % | |
| Japanische Yen | 2,70 % | |
| Schweizer Franken | 2,51 % | |
| Schwedische Kronen | 0,39 % | |
| Hongkong-Dollar | 0,12 % | |
| Australische Dollar | 0,03 % | |
| Sonstige | 0,01 % |