Stammdaten
Fondsname | Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-EUR |
---|---|
ISIN | LU1906296352 |
Fondskategorie | |
Stand | 25.04.2024 |
Anlagestrategie | Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Teilfonds ist bestrebt in Unternehmen zu investieren, die von demographischen Veränderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen insbesondere Unternehmen aus den Branchen und Konsumgüterindustrie, die von den Auswirkungen der steigenden Lebenserwartung, der sich vergrößernden Mittelschicht und des Bevölkerungswachstums profitieren können. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds darf weniger als 30 % seines Vermögens in Schwellenländern investieren. |
Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondmanagement | Aneta Wynimko, Alex Gold, Oliver Hextall |
Auflagedatum | 14.11.2018 |
Geschäftsjahr | 1. Mai - 30. April |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 16,87 EUR (25.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 17,81 EUR / 9,22 EUR |
Fondsvolumen | 1,01 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -9,10 % | -26,05 % | -29,10 % | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 48 | n.v. | 163 | n.v. |
Maximaler Gewinn | 5,97 % | 11,86 % | 11,86 % | n.v. |
Maximaler Verlust | -3,94 % | -7,02 % | -8,17 % | n.v. |
Sharpe Ratio | 0,82 | 0,15 | 0,45 | n.v. |
Volatilität | 10,76 % | 15,74 % | 17,29 % | n.v. |
Performance | 13,37 % | 11,65 % | 50,22 % | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -3,34 % | -4,72 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -4,78 % | -6,76 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -6,40 % | -9,05 % |
Rollierende Wertentwicklung
25.04.2019 - 25.04.2020 | 0,36% |
---|---|
25.04.2020 - 25.04.2021 | 34,07% |
25.04.2021 - 25.04.2022 | -0,73% |
25.04.2022 - 25.04.2023 | -0,80% |
25.04.2023 - 25.04.2024 | 13,37% |
Top Holdings
Microsoft | 8,40 % | |
---|---|---|
Amazon.com | 5,70 % | |
Taiwan Semiconductor | 4,20 % | |
LVMH Moet Hennessy | 4,10 % | |
L'Oreal | 3,80 % | |
Essilorluxottica SA | 3,70 % | |
Salesforce.com | 3,60 % | |
ASML NV | 3,40 % | |
Icon Plc. Spons. ADR | 3,40 % | |
Thermo Fisher Scientific | 3,30 % |
Länderallokation
USA | 50,40 % | |
---|---|---|
Frankreich | 15,10 % | |
Weitere Anteile | 10,10 % | |
Taiwan | 5,40 % | |
Japan | 4,30 % | |
Irland | 3,40 % | |
Niederlande | 3,40 % | |
Schweiz | 3,30 % | |
Indien | 2,50 % | |
Italien | 2,10 % |
Asset Allokation
Aktien | 98,60 % | |
---|---|---|
Kasse | 1,40 % |
Branchenallokation
Informationstechnologie | 28,20 % | |
---|---|---|
Gesundheitswesen | 24,60 % | |
Konsumgüter | 14,70 % | |
Industrie | 9,30 % | |
Finanzwesen | 9,10 % | |
zyklische Konsumgüter | 4,30 % | |
Werkstoffe | 4,10 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 3,40 % | |
Weitere Anteile | 1,20 % | |
Versorger | 1,10 % |