Stammdaten

Fondsname PrivatFonds: Nachhaltig
ISIN LU1900195949
Fondskategorie Mischfonds
Stand 26.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Contingent Convertible Bonds und forderungsbesicherte Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen bzw. Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Anlagen überwiegend ethische, soziale und ökologische Kriterien. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Dabei wird angestrebt, dass das Schwankungsverhalten des Anteilwertes weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und der Fonds insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei am durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30% Aktien und 70% Renten zusammengesetzt ist. Die tatsächliche Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 5 und 45% beträgt. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel zu erreichen/ zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 02.01.2019
Geschäftsjahr 1. April - 31. März
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 55,01 EUR (26.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 58,76 EUR / 48,26 EUR
Fondsvolumen 3,47 Mrd. EUR (Stand: 31.01.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 2,00 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 2,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -5,43 % -16,40 % -16,40 % n.v.
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 35 n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 4,82 % 4,82 % 4,82 % n.v.
Maximaler Verlust -2,59 % -3,39 % -5,21 % n.v.
Sharpe Ratio 1,37 -0,23 0,26 n.v.
Volatilität 4,68 % 4,57 % 4,45 % n.v.
Performance 10,27 % 0,28 % 8,71 % n.v.

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -1,40 % -1,98 %
99,0 % Konfidenzniveau -2,03 % -2,87 %
99,9 % Konfidenzniveau -2,74 % -3,87 %

Rollierende Wertentwicklung

26.03.2019 - 26.03.2020 -1,84%
26.03.2020 - 26.03.2021 10,44%
26.03.2021 - 26.03.2022 -1,79%
26.03.2022 - 26.03.2023 -7,40%
26.03.2023 - 26.03.2024 10,27%

Top Holdings

iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF 5,82 %
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI 4,97 %
abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund 4,93 %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 4,11 %
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y UCITS ETF DR 4,05 %
iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 4,01 %
BNY Mellon Global Funds PLC-Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund 3,95 %
UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable 3,89 %
Aegon European ABS Fund 3,44 %
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A 3,30 %

Länderallokation

Europa 47,18 %
Nordamerika 22,54 %
Global 20,69 %
Emerging Markets 5,67 %
Asien/Pazifik 2,10 %

Asset Allokation

Rentenorientierte Anlagen 60,81 %
Aktienorientierte Anlagen 34,56 %
Liquidität 1,83 %
Rohstoffe 1,73 %
Sonstige 1,07 %

Branchenallokation

IT 2,70 %
Gesundheitswesen 1,54 %
Industrie 1,25 %
Nicht-Basiskonsumgüter 1,09 %
Finanzwesen 1,03 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 0,37 %
Immobilien 0,30 %
Telekommunikationsdienste 0,29 %
Basiskonsumgüter 0,21 %
Versorgungsbetriebe 0,18 %

Währungsallokation

Euro 62,73 %
US-Dollar 17,25 %
Japanische Yen 2,26 %
Kanadische Dollar 1,00 %
Britische Pfund 0,50 %
Australische Dollar 0,43 %
Sonstige 0,26 %
Dänische Kronen 0,16 %
Schweizer Franken 0,09 %

Ratings

Kein Rating 52,27 %
BBB+ bis BBB- 2,89 %
AAA 2,01 %
A+ bis A- 1,50 %
BB+ bis BB- 0,88 %
AA+ bis AA- 0,84 %
B+ bis B- 0,42 %

Laufzeiten

3 bis 5 Jahre 2,50 %
1 bis 3 Jahre 2,05 %
5 bis 7 Jahre 1,60 %
7 bis 10 Jahre 1,33 %
> 10 Jahre 0,68 %
0 bis 1 Jahr 0,39 %