Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1892829828 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 01.07.2025 |
| Anlagestrategie | Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen beteiligt sind, die im Zusammenhang mit der Wasser- und Abfallwirtschaft verwendet werden. Zur Wasserwirtschaft gehören unter anderem Unternehmen, die in den Bereichen Wassererzeugung, Wasseraufbereitung, Entsalzung, Versorgung, Abfüllung,Transport und Versand von Wasser tätig sind. Der Abfallwirtschaftssektor umfasst unter anderem solche Unternehmen, die in den Bereichen Sammlung, Rückgewinnung und Entsorgung von Abfällen aktiv sind, wozu unter anderem auch Recycling, Verbrennung, anaerobe Vergärung von Lebensmittelabfällen (biologische Prozesse) und Deponierung von Restabfällen gehören. Der Sektor umfasst auch solche Unternehmen, die sich auf die Aufbereitung von Schmutzwasser, Abwasser, festen, flüssigen und chemischen Abfällen sowie auf Beratungs- oder Ingenieurdienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten spezialisiert haben. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondmanagement | Velislava Dimitrova, Cornelia Furse |
| Auflagedatum | 07.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 1. Mai - 30. April |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 14,32 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 16,41 EUR / 8,63 EUR |
| Fondsvolumen | 718,78 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -22,71 % | -22,71 % | -26,87 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 4,02 % | 8,33 % | 8,33 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -6,04 % | -7,37 % | -9,50 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,40 | 0,06 | 0,28 | n.v. |
| Volatilität | 16,28 % | 14,34 % | 15,02 % | n.v. |
| Performance | -5,23 % | 9,96 % | 29,75 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,28 % | -7,46 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,45 % | -10,54 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,89 % | -13,99 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 33,33% |
|---|---|
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | -11,09% |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | 5,03% |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 8,70% |
| 01.07.2024 - 01.07.2025 | -2,85% |
Top Holdings
| Severn Trent | 4,90 % | |
|---|---|---|
| Clean Harbors Inc. | 3,80 % | |
| Smurfit Westrock Ltd. | 3,80 % | |
| Xylem Inc. | 3,80 % | |
| Crown European Hldg | 3,70 % | |
| Tetra Tech | 3,70 % | |
| Pentair | 3,30 % | |
| STERIS Plc | 3,20 % | |
| AECOM | 3,10 % | |
| Veralto Corp. | 3,10 % |
Länderallokation
| USA | 66,20 % | |
|---|---|---|
| Japan | 8,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,90 % | |
| Brasilien | 3,00 % | |
| Italien | 2,70 % | |
| Niederlande | 2,20 % | |
| Dänemark | 2,10 % | |
| Frankreich | 2,10 % | |
| Kanada | 1,90 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,80 % |
Asset Allokation
| Aktien | 98,30 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 1,70 % |
Branchenallokation
| Industrie | 57,40 % | |
|---|---|---|
| Versorger | 18,20 % | |
| Werkstoffe | 12,40 % | |
| Informationstechnologie | 3,90 % | |
| Gesundheitswesen | 3,20 % | |
| Konsumgüter | 3,20 % | |
| Weitere Anteile | 1,70 % |