Stammdaten
| Fondsname | UniIndustrie 4.0 A |
|---|---|
| ISIN | LU1772413420 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 11.06.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen angelegt, die einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung und Automatisierung der Industrie leisten. Dabei wird neben Herstellern von Industrie 4.0-Anwendungen auch in Unternehmen investiert, die mit Hilfe der Digitalisierung und Automatisierung ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern und neue Absatzkanäle erschließen sowie Investitionen in diesem Bereich tätigen. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt zudem auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebotes, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 28.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 87,96 EUR (11.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 99,97 EUR / 42,09 EUR |
| Fondsvolumen | 1,97 Mrd. EUR (Stand: 11.06.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,90 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,90 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -22,19 % | -22,19 % | -24,69 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 407 | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 7,68 % | 8,06 % | 8,06 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -9,04 % | -9,04 % | -9,04 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,13 | 0,52 | 0,58 | n.v. |
| Volatilität | 17,45 % | 14,98 % | 14,84 % | n.v. |
| Performance | 5,01 % | 35,90 % | 62,21 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,59 % | -7,90 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,94 % | -11,23 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -10,58 % | -14,97 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 11.06.2020 - 11.06.2021 | 32,56% |
|---|---|
| 11.06.2021 - 11.06.2022 | -9,95% |
| 11.06.2022 - 11.06.2023 | 3,44% |
| 11.06.2023 - 11.06.2024 | 25,12% |
| 11.06.2024 - 11.06.2025 | 5,01% |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 3,94 % | |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 3,92 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,40 % | |
| Microsoft Corporation | 3,35 % | |
| Alphabet Inc. | 2,55 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,02 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,77 % | |
| Amphenol Corporation | 1,62 % | |
| SAP SE | 1,54 % | |
| Walmart Inc. | 1,44 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 61,12 % | |
|---|---|---|
| Asien/Pazifik | 14,71 % | |
| Europa | 9,92 % | |
| Emerging Markets | 5,19 % | |
| Global | 0,01 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 90,42 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 9,05 % | |
| Rentenorientierte Anlagen | 0,53 % |
Branchenallokation
| IT | 28,77 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 16,52 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,51 % | |
| Finanzwesen | 11,62 % | |
| Telekommunikationsdienste | 8,63 % | |
| Gesundheitswesen | 4,81 % | |
| Immobilien | 2,05 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,95 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,31 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,93 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 65,10 % | |
|---|---|---|
| Japanische Yen | 9,04 % | |
| Euro | 9,03 % | |
| Britische Pfund | 4,18 % | |
| Sonstige | 3,84 % | |
| Hongkong-Dollar | 3,60 % | |
| Südkoreanische Won | 2,14 % | |
| Taiwan-Dollar | 1,67 % | |
| Australische Dollar | 1,49 % |
Ratings
| A+ bis A- | 0,26 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 0,15 % | |
| AA+ bis AA- | 0,12 % | |
| AAA | 0,01 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 0,35 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 0,17 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 0,01 % |