Stammdaten
| Fondsname | M&G (Lux) Optimal Income Fund |
|---|---|
| ISIN | LU1670724373 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 17.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen und deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit einschließlich Schwellenländern ansässig sein, und die Papiere können in beliebigen Währungen begeben werden. Mindestens 80 % des Nettoinventarwerts wird auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt. |
| Kapitalanlagegesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Richard Woolnough, Stefan Isaacs |
| Auflagedatum | 07.09.2018 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 10,10 EUR (17.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 10,88 EUR / 4,49 EUR |
| Fondsvolumen | 9,17 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -4,17 % | -18,96 % | -18,96 % | -18,96 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 23 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 4,32 % | 4,47 % | 5,27 % | 5,27 % |
| Maximaler Verlust | -1,26 % | -5,54 % | -9,09 % | -9,09 % |
| Sharpe Ratio | -0,01 | -0,60 | -0,16 | 0,18 |
| Volatilität | 5,91 % | 5,99 % | 5,79 % | 4,72 % |
| Performance | 3,99 % | -6,72 % | -1,75 % | 10,78 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,91 % | -2,70 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,72 % | -3,85 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,63 % | -5,13 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 17.04.2019 - 17.04.2020 | -4,88% |
|---|---|
| 17.04.2020 - 17.04.2021 | 10,72% |
| 17.04.2021 - 17.04.2022 | -7,17% |
| 17.04.2022 - 17.04.2023 | -3,37% |
| 17.04.2023 - 17.04.2024 | 3,99% |
Länderallokation
| USA | 27,00 % | |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 24,10 % | |
| Rest-Welt | 14,10 % | |
| Frankreich | 11,50 % | |
| Weitere Anteile | 8,50 % | |
| Italien | 4,20 % | |
| Deutschland | 3,50 % | |
| Spanien | 3,40 % | |
| Niederlande | 1,90 % | |
| Kanada | 1,80 % |
Asset Allokation
| Unternehmensanleihen (Investmentstatus) | 39,90 % | |
|---|---|---|
| Staatsanleihen | 38,40 % | |
| Unternehmensanleihen High Yield | 8,00 % | |
| Kasse | 7,30 % | |
| Besicherte Anleihen | 6,20 % | |
| Aktien | 0,30 % |
Branchenallokation
| Staatsanleihen | 34,60 % | |
|---|---|---|
| Banken | 17,90 % | |
| Versicherungen | 4,70 % | |
| Versorger | 4,50 % | |
| Gedeckte Schuldverschreibung | 3,80 % | |
| Ausländische Sovereign | 3,70 % | |
| Telekommunikation | 2,50 % | |
| Energie | 2,30 % | |
| Finanzdienstleistungen | 2,20 % | |
| Asset Backed Securities | 2,00 % |
Währungsallokation
| EUR | 99,60 % | |
|---|---|---|
| USD | 0,40 % |
Ratings
| AA | 36,80 % | |
|---|---|---|
| BBB | 32,30 % | |
| A | 9,20 % | |
| Weitere Anteile | 7,40 % | |
| BB | 6,70 % | |
| AAA | 4,70 % | |
| B | 2,00 % | |
| NR | 0,50 % | |
| CCC | 0,40 % |
Laufzeiten
| > 15 Jahre | 25,00 % | |
|---|---|---|
| 5 - 7 Jahre | 22,20 % | |
| 3 - 5 Jahre | 17,20 % | |
| 7 - 10 Jahre | 16,50 % | |
| Weitere Anteile | 7,60 % | |
| 10 - 15 Jahre | 7,30 % | |
| 1 - 3 Jahre | 4,00 % | |
| 0 - 1 Jahr | 0,20 % |