Stammdaten
| Fondsname | M&G (Lux) Optimal Income Fund |
|---|---|
| ISIN | LU1670724373 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 01.07.2025 |
| Anlagestrategie | Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen und deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit einschließlich Schwellenländern ansässig sein, und die Papiere können in beliebigen Währungen begeben werden. Mindestens 80 % des Nettoinventarwerts wird auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt. |
| Kapitalanlagegesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Richard Woolnough, Stefan Isaacs |
| Auflagedatum | 07.09.2018 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 10,75 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 10,88 EUR / 4,49 EUR |
| Fondsvolumen | 7,54 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -5,68 % | -10,79 % | -18,96 % | -18,96 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 113 | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 1,81 % | 4,47 % | 4,47 % | 5,27 % |
| Maximaler Verlust | -2,26 % | -5,54 % | -5,54 % | -9,09 % |
| Sharpe Ratio | 0,19 | 0,25 | -0,03 | 0,18 |
| Volatilität | 5,47 % | 6,43 % | 5,46 % | 5,03 % |
| Performance | 4,75 % | 13,81 % | 6,79 % | 16,23 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,79 % | -2,53 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,55 % | -3,60 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,40 % | -4,80 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 7,89% |
|---|---|
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | -13,03% |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | 2,36% |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 6,15% |
| 01.07.2024 - 01.07.2025 | 4,75% |
Länderallokation
| USA | 31,20 % | |
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 19,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 17,60 % | |
| Deutschland | 10,80 % | |
| Frankreich | 9,40 % | |
| Irland | 3,50 % | |
| Spanien | 3,20 % | |
| Italien | 3,00 % | |
| Niederlande | 1,70 % |
Asset Allokation
| Anleihen | 89,40 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 10,60 % |
Branchenallokation
| Staat | 51,80 % | |
|---|---|---|
| Banken | 15,40 % | |
| Versicherungen | 5,40 % | |
| Finanzdienstleistungen | 1,70 % | |
| Versorger | 1,60 % | |
| Energie | 1,10 % | |
| Immobilien | 0,90 % | |
| Technologie + Elektronik | 0,90 % | |
| Investitionsgüter | 0,80 % | |
| Transportwesen | 0,80 % |
Währungsallokation
| EUR | 99,80 % | |
|---|---|---|
| GBP | 0,10 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Ratings
| AA | 41,40 % | |
|---|---|---|
| BBB | 20,30 % | |
| A | 10,90 % | |
| AAA | 10,80 % | |
| Weitere Anteile | 10,60 % | |
| BB | 4,70 % | |
| B | 0,90 % | |
| CCC | 0,30 % | |
| NR | 0,10 % |
Laufzeiten
| über 15 Jahre | 35,90 % | |
|---|---|---|
| 7 - 10 Jahre | 18,30 % | |
| 5 - 7 Jahre | 12,60 % | |
| Weitere Anteile | 10,70 % | |
| 10 - 15 Jahre | 9,30 % | |
| 3 - 5 Jahre | 6,60 % | |
| 1 - 3 Jahre | 5,70 % | |
| 0 - 1 Jahr | 0,90 % |