Stammdaten
| Fondsname | M&G (Lux) IF 1 - Global Listed Infrastructure - EUR A Acc |
|---|---|
| ISIN | LU1665237704 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 26.04.2024 |
| Anlagestrategie | Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Infrastrukturgesellschaften, Investmentgesellschaften und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe mit Sitz in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenmärkten*, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den folgenden Sektoren: Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30 % ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen. Die Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung werden bei der Analyse der Unternehmen ebenfalls berücksichtigt. |
| Kapitalanlagegesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Alex Araujo, John Weavers |
| Auflagedatum | 05.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 14,79 EUR (26.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 16,96 EUR / 9,14 EUR |
| Fondsvolumen | 1,76 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -14,96 % | -22,16 % | -38,20 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 580 | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 6,96 % | 8,22 % | 13,62 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -5,29 % | -10,32 % | -19,69 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,51 | 0,10 | 0,27 | n.v. |
| Volatilität | 11,93 % | 12,23 % | 15,28 % | n.v. |
| Performance | -2,49 % | 8,01 % | 26,28 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,90 % | -5,52 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,51 % | -7,80 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,32 % | -10,35 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 26.04.2019 - 26.04.2020 | -1,77% |
|---|---|
| 26.04.2020 - 26.04.2021 | 19,01% |
| 26.04.2021 - 26.04.2022 | 18,22% |
| 26.04.2022 - 26.04.2023 | -6,30% |
| 26.04.2023 - 26.04.2024 | -2,49% |
Top Holdings
| Alexandria Real Estate Eq. | 4,10 % | |
|---|---|---|
| Crown Castle Intl. | 4,00 % | |
| Segro | 3,60 % | |
| Gibson Energy | 3,50 % | |
| HICL Infrastructure Co Ltd. | 3,50 % | |
| International Public Partnerships Ltd | 3,50 % | |
| TransCanada Corp. | 3,50 % | |
| Franco-Nevada Corp. | 3,40 % | |
| AES Corp. | 3,30 % | |
| American Tower Corp. | 3,10 % |
Länderallokation
| USA | 44,20 % | |
|---|---|---|
| Kanada | 18,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 12,90 % | |
| Italien | 6,30 % | |
| Weitere Anteile | 5,90 % | |
| Frankreich | 4,00 % | |
| Guernsey | 3,50 % | |
| Australien | 3,00 % | |
| Japan | 2,00 % |
Asset Allokation
| Aktien | 99,00 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 1,00 % |
Branchenallokation
| Versorger | 28,80 % | |
|---|---|---|
| Kommunikation | 16,10 % | |
| Soziale Infrastruktur | 15,00 % | |
| Weitere Anteile | 14,80 % | |
| Energie | 13,90 % | |
| Lizenzgeschäft | 6,40 % | |
| Transaktionsgeschäft | 3,00 % | |
| Ecommerce | 2,00 % |
Währungsallokation
| USD | 46,40 % | |
|---|---|---|
| GBP | 16,40 % | |
| EUR | 15,70 % | |
| CAD | 14,90 % | |
| AUD | 3,10 % | |
| JPY | 2,00 % | |
| CHF | 1,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,50 % |