Stammdaten
| Fondsname | M&G (Lux) IF 1 - Global Listed Infrastructure - EUR A Acc |
|---|---|
| ISIN | LU1665237704 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 01.07.2025 |
| Anlagestrategie | Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Infrastrukturgesellschaften, Investmentgesellschaften und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe mit Sitz in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenmärkten*, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den folgenden Sektoren: Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30 % ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen. Die Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung werden bei der Analyse der Unternehmen ebenfalls berücksichtigt. |
| Kapitalanlagegesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Alex Araujo, Nicholas Cunningham |
| Auflagedatum | 05.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 15,19 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 16,96 EUR / 9,14 EUR |
| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. EUR (Stand: 30.05.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -14,35 % | -22,16 % | -22,16 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 3,92 % | 8,22 % | 9,90 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -4,39 % | -10,32 % | -10,32 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,20 | -0,23 | 0,26 | n.v. |
| Volatilität | 13,08 % | 12,84 % | 12,23 % | n.v. |
| Performance | 1,03 % | -0,81 % | 24,89 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,25 % | -6,01 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -6,01 % | -8,50 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,99 % | -11,30 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 17,24% |
|---|---|
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | 7,39% |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | -1,73% |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | -0,10% |
| 01.07.2024 - 01.07.2025 | 1,03% |
Top Holdings
| Equinix Inc. | 4,10 % | |
|---|---|---|
| American Tower Corp. | 4,00 % | |
| Franco-Nevada Corp | 3,90 % | |
| HICL Infrastructure Co Ltd. | 3,70 % | |
| International Public Partnerships Ltd | 3,60 % | |
| Edison International | 3,50 % | |
| Crown Castle Intl. | 3,40 % | |
| AES Corp. | 3,20 % | |
| PrairieSky Royalty Ltd. | 3,10 % | |
| Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. | 3,00 % |
Länderallokation
| USA | 44,20 % | |
|---|---|---|
| Kanada | 14,90 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,30 % | |
| Weitere Anteile | 8,30 % | |
| Italien | 7,00 % | |
| Frankreich | 3,90 % | |
| Belgien | 2,80 % | |
| Japan | 2,60 % | |
| Australien | 2,00 % |
Asset Allokation
| Aktien | 98,70 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 1,30 % |
Branchenallokation
| Versorger | 33,40 % | |
|---|---|---|
| Kommunikation | 16,10 % | |
| Transportwesen | 14,00 % | |
| Energie | 12,30 % | |
| Soziale Infrastruktur | 11,80 % | |
| Lizenzgeschäft | 7,10 % | |
| Transaktionsgeschäft | 4,10 % | |
| Weitere Anteile | 1,20 % |
Währungsallokation
| USD | 44,80 % | |
|---|---|---|
| EUR | 17,10 % | |
| CAD | 14,90 % | |
| GBP | 14,70 % | |
| JPY | 2,60 % | |
| INR | 2,20 % | |
| AUD | 2,00 % | |
| CHF | 1,60 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |