Stammdaten

Fondsname UniRak Nachhaltig Konservativ A
ISIN LU1572731245
Fondskategorie Mischfonds
Stand 26.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird zu mindestens 30 Prozent in Staatsanleihen aus der Eurozone und in Rentenpapiere vorwiegend europäischer Emittenten sowie zu mindestens 25 Prozent in weltweite Aktien angelegt. Die nicht auf Euro lautenden beziehungsweise nicht währungsgesicherten Vermögenswerte, dürfen bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens betragen. Darüber hinaus unterliegen die Aktien und Anleihen einem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei erfolgt im ersten Schritt die Beachtung der Ausschlussregeln. So werden die Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen ausgeschlossen. Im zweiten Schritt werden mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Hier werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert und bewertet. Im dritten Schritt prüft das Fondsmanagement dann, anhand des verbleibenden nachhaltigen Anlageuniversums, ob die Anlage nachhaltigen und wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen für den Fonds zu erwarten ist. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. 
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 05.07.2017
Geschäftsjahr 1. April - 31. März
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 109,25 EUR (26.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 124,30 EUR / 96,99 EUR
Fondsvolumen 7,08 Mrd. EUR (Stand: 31.01.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,90 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 1,90 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -4,01 % -20,47 % -20,47 % n.v.
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 26 n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 4,07 % 5,67 % 5,67 % n.v.
Maximaler Verlust -2,43 % -4,73 % -6,45 % n.v.
Sharpe Ratio 1,16 -0,54 0,16 n.v.
Volatilität 4,51 % 6,01 % 6,48 % n.v.
Performance 9,09 % -6,32 % 7,83 % n.v.

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -1,36 % -1,93 %
99,0 % Konfidenzniveau -1,98 % -2,80 %
99,9 % Konfidenzniveau -2,66 % -3,77 %

Rollierende Wertentwicklung

26.03.2019 - 26.03.2020 0,62%
26.03.2020 - 26.03.2021 14,39%
26.03.2021 - 26.03.2022 -3,73%
26.03.2022 - 26.03.2023 -10,79%
26.03.2023 - 26.03.2024 9,09%

Top Holdings

Microsoft Corporation 3,18 %
Alphabet Inc. 1,79 %
Apple Inc. 1,51 %
1.250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033) 1,28 %
JPMorgan Chase & Co. 1,23 %
NVIDIA Corporation 1,23 %
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052) 1,04 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 0,92 %
3.000 % Italien Reg.S. v.19(2029) 0,83 %
AstraZeneca Plc. 0,82 %

Länderallokation

Europa 62,16 %
Nordamerika 28,84 %
Asien/Pazifik 4,30 %
Emerging Markets 0,77 %
Global 0,52 %

Asset Allokation

Rentenorientierte Anlagen 55,82 %
Aktienorientierte Anlagen 41,04 %
Liquidität 3,13 %

Branchenallokation

IT 9,25 %
Finanzwesen 6,08 %
Gesundheitswesen 6,03 %
Industrie 5,68 %
Basiskonsumgüter 4,31 %
Nicht-Basiskonsumgüter 4,07 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 3,68 %
Telekommunikationsdienste 2,34 %

Währungsallokation

Euro 75,08 %
US-Dollar 19,47 %
Japanische Yen 1,72 %
Britische Pfund 1,00 %
Sonstige 0,89 %
Taiwan-Dollar 0,57 %
Schweizer Franken 0,53 %
Kanadische Dollar 0,37 %
Schwedische Kronen 0,37 %

Ratings

AAA 18,00 %
BBB+ bis BBB- 16,97 %
AA+ bis AA- 12,88 %
A+ bis A- 7,78 %
BB+ bis BB- 0,19 %

Laufzeiten

> 10 Jahre 14,20 %
1 bis 3 Jahre 11,05 %
7 bis 10 Jahre 9,97 %
3 bis 5 Jahre 9,13 %
5 bis 7 Jahre 7,99 %
0 bis 1 Jahr 3,47 %