Stammdaten
| Fondsname | UniFavorit: Aktien Europa -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU1572730783 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 18.06.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktien von Unternehmen angelegt, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess identifiziert und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos umgesetzt. Das Fondsmanagement ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden und steuert die Anlagen auf Basis der Einzeltitelauswahl. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebotes, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Der Fonds UniFavoritAktien: Europa wird zum 18.06.2025 auf den Fonds UniDynamicFonds: Europa verschmolzen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 12.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 145,05 EUR (18.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 151,17 EUR / 74,38 EUR |
| Fondsvolumen | 150,62 Mio. EUR (Stand: 18.06.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,90 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,90 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -17,54 % | -17,54 % | -22,22 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 525 | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 7,08 % | 8,03 % | 14,42 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -6,48 % | -7,99 % | -7,99 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,16 | 0,41 | 0,45 | n.v. |
| Volatilität | 14,92 % | 12,95 % | 14,34 % | n.v. |
| Performance | -0,23 % | 26,73 % | 47,10 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,87 % | -6,89 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -6,89 % | -9,75 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,16 % | -12,95 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 18.06.2020 - 18.06.2021 | 27,67% |
|---|---|
| 18.06.2021 - 18.06.2022 | -9,08% |
| 18.06.2022 - 18.06.2023 | 15,89% |
| 18.06.2023 - 18.06.2024 | 9,60% |
| 18.06.2024 - 18.06.2025 | -0,23% |
Top Holdings
| SAP SE | 4,65 % | |
|---|---|---|
| AstraZeneca Plc. | 3,61 % | |
| BNP Paribas S.A. | 3,15 % | |
| Relx Plc. | 3,02 % | |
| L'Air Liquide S.A. | 2,92 % | |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | 2,87 % | |
| NatWest Group Plc. | 2,72 % | |
| National Grid Plc. | 2,71 % | |
| Prudential Plc. | 2,67 % | |
| Sanofi S.A. | 2,67 % |
Länderallokation
| Europa | 84,53 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 10,08 % | |
| Asien/Pazifik | 2,67 % | |
| Emerging Markets | 0,99 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 98,27 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 1,73 % |
Branchenallokation
| Finanzwesen | 21,38 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 16,60 % | |
| Gesundheitswesen | 13,79 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 11,63 % | |
| IT | 8,66 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,05 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,53 % | |
| Telekommunikationsdienste | 5,46 % | |
| Energie | 3,83 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,71 % |
Währungsallokation
| Euro | 61,58 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 22,62 % | |
| Schweizer Franken | 6,22 % | |
| US-Dollar | 2,87 % | |
| Norwegische Kronen | 2,65 % | |
| Schwedische Kronen | 2,29 % | |
| Dänische Kronen | 1,77 % |