Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal Dividende -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU1570401544 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 30.06.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 12.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 123,72 EUR (30.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 140,42 EUR / 82,30 EUR |
| Fondsvolumen | 2,47 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,55 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -15,22 % | -15,22 % | -15,22 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 5,05 % | 5,98 % | 9,60 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -5,11 % | -5,11 % | -7,32 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,44 | 0,08 | 0,39 | n.v. |
| Volatilität | 12,00 % | 10,57 % | 11,41 % | n.v. |
| Performance | -2,67 % | 11,98 % | 32,33 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,90 % | -5,51 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,51 % | -7,79 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,31 % | -10,34 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | 17,26% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | 0,78% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | 3,52% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | 11,14% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | -2,67% |
Top Holdings
| The Procter & Gamble Co. | 3,02 % | |
|---|---|---|
| The Coca-Cola Co. | 2,96 % | |
| The Home Depot Inc. | 2,82 % | |
| AbbVie Inc. | 2,50 % | |
| Johnson & Johnson | 2,40 % | |
| Philip Morris International Inc. | 2,36 % | |
| McDonald's Corporation | 1,93 % | |
| TotalEnergies SE | 1,81 % | |
| AstraZeneca Plc. | 1,77 % | |
| Nestlé S.A. | 1,76 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 59,12 % | |
|---|---|---|
| Europa | 30,28 % | |
| Asien/Pazifik | 9,91 % | |
| Emerging Markets | 0,24 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 99,55 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 0,45 % |
Branchenallokation
| Basiskonsumgüter | 17,82 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 15,74 % | |
| Gesundheitswesen | 13,14 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,48 % | |
| Industrie | 12,09 % | |
| Energie | 7,17 % | |
| IT | 7,08 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 5,79 % | |
| Versorgungsbetriebe | 5,26 % | |
| Telekommunikationsdienste | 1,58 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 56,43 % | |
|---|---|---|
| Euro | 15,41 % | |
| Japanische Yen | 8,04 % | |
| Britische Pfund | 6,90 % | |
| Schweizer Franken | 6,37 % | |
| Kanadische Dollar | 2,72 % | |
| Australische Dollar | 1,81 % | |
| Hongkong-Dollar | 1,23 % | |
| Sonstige | 1,10 % |