Stammdaten

Fondsname UniGlobal Dividende A
ISIN LU1570401114
Fondskategorie
Stand 26.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab , wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.  
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 12.07.2017
Geschäftsjahr 1. April - 31. März
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 133,45 EUR (26.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 135,95 EUR / 83,08 EUR
Fondsvolumen 4,19 Mrd. EUR (Stand: 31.01.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,55 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 1,55 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -6,62 % -13,73 % -30,94 % n.v.
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 47 536 367 n.v.
Maximaler Gewinn 3,60 % 9,63 % 9,63 % n.v.
Maximaler Verlust -2,65 % -7,30 % -9,61 % n.v.
Sharpe Ratio 1,22 0,37 0,39 n.v.
Volatilität 8,46 % 11,19 % 15,01 % n.v.
Performance 14,36 % 15,43 % 35,30 % n.v.

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -2,67 % -3,77 %
99,0 % Konfidenzniveau -3,84 % -5,43 %
99,9 % Konfidenzniveau -5,15 % -7,28 %

Rollierende Wertentwicklung

26.03.2019 - 26.03.2020 -9,66%
26.03.2020 - 26.03.2021 29,74%
26.03.2021 - 26.03.2022 11,37%
26.03.2022 - 26.03.2023 -9,37%
26.03.2023 - 26.03.2024 14,36%

Top Holdings

The Procter & Gamble Co. 4,03 %
Merck & Co. Inc. 3,99 %
Exxon Mobil Corporation 3,67 %
AbbVie Inc. 3,33 %
The Coca-Cola Co. 2,45 %
Novartis AG 2,20 %
TotalEnergies SE 2,15 %
QUALCOMM Inc. 2,10 %
Johnson & Johnson 2,08 %
Nestlé S.A. 2,00 %

Länderallokation

Nordamerika 66,49 %
Europa 21,34 %
Asien/Pazifik 9,82 %
Emerging Markets 0,40 %

Asset Allokation

Aktienorientierte Anlagen 98,05 %
Liquidität 1,95 %

Branchenallokation

Gesundheitswesen 19,82 %
Basiskonsumgüter 16,56 %
Finanzwesen 11,81 %
Energie 9,59 %
IT 9,35 %
Industrie 8,42 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,35 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 6,16 %
Versorgungsbetriebe 5,38 %
Telekommunikationsdienste 3,41 %

Währungsallokation

US-Dollar 57,72 %
Euro 9,96 %
Japanische Yen 8,66 %
Schweizer Franken 7,89 %
Britische Pfund 5,86 %
Sonstige 3,45 %
Kanadische Dollar 2,48 %
Australische Dollar 2,37 %
Neuseeland-Dollar 1,61 %