Stammdaten
Fondsname | UniGlobal Dividende A |
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ISIN | LU1570401114 |
Fondskategorie | |
Stand | 26.03.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab , wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 12.07.2017 |
Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 133,45 EUR (26.03.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 135,95 EUR / 83,08 EUR |
Fondsvolumen | 4,19 Mrd. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,55 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -6,62 % | -13,73 % | -30,94 % | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 47 | 536 | 367 | n.v. |
Maximaler Gewinn | 3,60 % | 9,63 % | 9,63 % | n.v. |
Maximaler Verlust | -2,65 % | -7,30 % | -9,61 % | n.v. |
Sharpe Ratio | 1,22 | 0,37 | 0,39 | n.v. |
Volatilität | 8,46 % | 11,19 % | 15,01 % | n.v. |
Performance | 14,36 % | 15,43 % | 35,30 % | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -2,67 % | -3,77 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -3,84 % | -5,43 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -5,15 % | -7,28 % |
Rollierende Wertentwicklung
26.03.2019 - 26.03.2020 | -9,66% |
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26.03.2020 - 26.03.2021 | 29,74% |
26.03.2021 - 26.03.2022 | 11,37% |
26.03.2022 - 26.03.2023 | -9,37% |
26.03.2023 - 26.03.2024 | 14,36% |
Top Holdings
The Procter & Gamble Co. | 4,03 % | |
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Merck & Co. Inc. | 3,99 % | |
Exxon Mobil Corporation | 3,67 % | |
AbbVie Inc. | 3,33 % | |
The Coca-Cola Co. | 2,45 % | |
Novartis AG | 2,20 % | |
TotalEnergies SE | 2,15 % | |
QUALCOMM Inc. | 2,10 % | |
Johnson & Johnson | 2,08 % | |
Nestlé S.A. | 2,00 % |
Länderallokation
Nordamerika | 66,49 % | |
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Europa | 21,34 % | |
Asien/Pazifik | 9,82 % | |
Emerging Markets | 0,40 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 98,05 % | |
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Liquidität | 1,95 % |
Branchenallokation
Gesundheitswesen | 19,82 % | |
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Basiskonsumgüter | 16,56 % | |
Finanzwesen | 11,81 % | |
Energie | 9,59 % | |
IT | 9,35 % | |
Industrie | 8,42 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 6,35 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 6,16 % | |
Versorgungsbetriebe | 5,38 % | |
Telekommunikationsdienste | 3,41 % |
Währungsallokation
US-Dollar | 57,72 % | |
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Euro | 9,96 % | |
Japanische Yen | 8,66 % | |
Schweizer Franken | 7,89 % | |
Britische Pfund | 5,86 % | |
Sonstige | 3,45 % | |
Kanadische Dollar | 2,48 % | |
Australische Dollar | 2,37 % | |
Neuseeland-Dollar | 1,61 % |