Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal Dividende A |
|---|---|
| ISIN | LU1570401114 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 06.05.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab , wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 12.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 132,08 EUR (06.05.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 143,83 EUR / 83,08 EUR |
| Fondsvolumen | 2,48 Mrd. EUR (Stand: 06.05.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,55 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -15,19 % | -15,19 % | -15,19 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 5,08 % | 6,01 % | 9,63 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -5,08 % | -7,30 % | -7,30 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,03 | -0,05 | 0,50 | n.v. |
| Volatilität | 11,72 % | 11,18 % | 11,66 % | n.v. |
| Performance | 2,33 % | 7,24 % | 42,73 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,75 % | -5,31 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,33 % | -7,54 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,10 % | -10,04 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 06.05.2020 - 06.05.2021 | 22,82% |
|---|---|
| 06.05.2021 - 06.05.2022 | 8,37% |
| 06.05.2022 - 06.05.2023 | -6,58% |
| 06.05.2023 - 06.05.2024 | 12,18% |
| 06.05.2024 - 06.05.2025 | 2,33% |
Top Holdings
| The Coca-Cola Co. | 3,05 % | |
|---|---|---|
| The Procter & Gamble Co. | 2,88 % | |
| AbbVie Inc. | 2,63 % | |
| Johnson & Johnson | 2,47 % | |
| Philip Morris International Inc. | 2,16 % | |
| Allianz SE | 2,10 % | |
| TotalEnergies SE | 1,84 % | |
| Nestlé S.A. | 1,80 % | |
| AstraZeneca Plc. | 1,79 % | |
| Iberdrola S.A. | 1,76 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 55,66 % | |
|---|---|---|
| Europa | 33,07 % | |
| Asien/Pazifik | 9,83 % | |
| Emerging Markets | 0,65 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 99,21 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 0,79 % |
Branchenallokation
| Basiskonsumgüter | 17,92 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 15,59 % | |
| Gesundheitswesen | 14,09 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,73 % | |
| Industrie | 11,72 % | |
| Energie | 7,39 % | |
| IT | 6,92 % | |
| Versorgungsbetriebe | 5,55 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 5,32 % | |
| Telekommunikationsdienste | 1,59 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 53,15 % | |
|---|---|---|
| Euro | 16,51 % | |
| Britische Pfund | 8,08 % | |
| Japanische Yen | 7,94 % | |
| Schweizer Franken | 7,80 % | |
| Kanadische Dollar | 2,56 % | |
| Australische Dollar | 1,84 % | |
| Hongkong-Dollar | 1,10 % | |
| Sonstige | 1,04 % |