Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal Dividende A |
|---|---|
| ISIN | LU1570401114 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 20.06.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab , wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 12.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 126,79 EUR (20.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 143,83 EUR / 83,08 EUR |
| Fondsvolumen | 2,47 Mrd. EUR (Stand: 20.06.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,55 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -15,19 % | -15,19 % | -15,19 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 5,08 % | 6,01 % | 9,63 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -5,08 % | -7,30 % | -7,30 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,14 | 0,29 | 0,45 | n.v. |
| Volatilität | 11,83 % | 10,56 % | 11,41 % | n.v. |
| Performance | 0,64 % | 18,71 % | 38,03 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,80 % | -5,38 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,39 % | -7,62 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,17 % | -10,14 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 20.06.2020 - 20.06.2021 | 15,59% |
|---|---|
| 20.06.2021 - 20.06.2022 | 0,59% |
| 20.06.2022 - 20.06.2023 | 4,51% |
| 20.06.2023 - 20.06.2024 | 12,86% |
| 20.06.2024 - 20.06.2025 | 0,64% |
Top Holdings
| The Procter & Gamble Co. | 3,02 % | |
|---|---|---|
| The Coca-Cola Co. | 2,96 % | |
| The Home Depot Inc. | 2,82 % | |
| AbbVie Inc. | 2,50 % | |
| Johnson & Johnson | 2,40 % | |
| Philip Morris International Inc. | 2,36 % | |
| McDonald's Corporation | 1,93 % | |
| TotalEnergies SE | 1,81 % | |
| AstraZeneca Plc. | 1,77 % | |
| Nestlé S.A. | 1,76 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 59,10 % | |
|---|---|---|
| Europa | 30,27 % | |
| Asien/Pazifik | 9,91 % | |
| Emerging Markets | 0,24 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 99,52 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 0,48 % |
Branchenallokation
| Basiskonsumgüter | 17,82 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 15,74 % | |
| Gesundheitswesen | 13,13 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,48 % | |
| Industrie | 12,08 % | |
| Energie | 7,17 % | |
| IT | 7,07 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 5,79 % | |
| Versorgungsbetriebe | 5,26 % | |
| Telekommunikationsdienste | 1,58 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 56,41 % | |
|---|---|---|
| Euro | 15,43 % | |
| Japanische Yen | 8,04 % | |
| Britische Pfund | 6,90 % | |
| Schweizer Franken | 6,36 % | |
| Kanadische Dollar | 2,72 % | |
| Australische Dollar | 1,81 % | |
| Hongkong-Dollar | 1,23 % | |
| Sonstige | 1,10 % |