| Fondsname |
Volksbank Kraichgau Fonds R |
| ISIN |
LU1530784245 |
| Fondskategorie |
Mischfonds |
| Stand |
27.06.2025 |
| Anlagestrategie |
Das Fondsvermögen wird überwiegend direkt in internationale Aktien nachhaltiger Emittenten angelegt. Derzeit investiert der Fonds zu maximal 77,5 Prozent direkt oder indirekt in Aktien. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 80 Prozent in Vermögensgegenstände, wie Wertpapiere (Aktien und Anleihen), Geldmarktinstrumente oder Investmentanteile, investiert, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Mindestens 15 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung") investiert.
Des Weiteren kann das Fondsvermögen auch in aktienähnliche Wertpapiere, Zertifikate oder fest- und variabel verzinsliche Anleihen investiert werden. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Bis zu 20 Prozent können in Bankguthaben investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Darüber hinaus kann das Aktienmarktrisiko bei fallenden Aktienmärkten teilweise erheblich reduziert werden. Für den Erwerb von Wertpapieren/Geldmarktinstrumenten hat die Gesellschaft zunächst Ausschlusskriterien festgelegt. Anschließend wird auf Basis eines von zwei in den Vorvertraglichen Informationen festgelegten Investmentprozessen definiert, welche Wertpapiere/Geldmarktinstrumente erworben werden können.
Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern orientiert sich an einem quantitativen Modell. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv von den Ergebnissen des Modells abweichen. Die Auswahl von Einzeltiteln erfolgt aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen.
Als Anlageberater des Fondsmanagements fungiert die Volksbank Kraichgau eG. |
| Kapitalanlagegesellschaft |
Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement |
Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum |
07.03.2017 |
| Geschäftsjahr |
1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Kurs |
114,91 EUR (27.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs |
126,69 EUR / 96,58 EUR |
| Fondsvolumen |
148,56 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
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| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Fondswährung |
EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,49 %
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| Erfolgsabhängige Vergütung |
0,00 %
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| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 |
8
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| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)
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