Stammdaten

Fondsname UniStruktur
ISIN LU1529950914
Fondskategorie Mischfonds
Stand 27.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Contingent Convertible Bonds und forderungsbesicherte Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei wird angestrebt, dass das Schwankungsverhalten des Anteilwertes weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und der Fonds insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei am durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus circa 35 Prozent Aktien und 65 Prozent Renten zusammengesetzt ist. Die tatsächliche Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 10 und 50 Prozent beträgt. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel zu erreichen/ zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 02.01.2017
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 112,61 EUR (27.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 112,61 EUR / 92,33 EUR
Fondsvolumen 1,12 Mrd. EUR (Stand: 31.01.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 1,50 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -3,68 % -9,69 % -13,85 % n.v.
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 35 146 466 n.v.
Maximaler Gewinn 3,39 % 3,39 % 3,39 % n.v.
Maximaler Verlust -1,63 % -2,33 % -8,04 % n.v.
Sharpe Ratio 1,22 0,27 0,45 n.v.
Volatilität 4,35 % 4,40 % 4,53 % n.v.
Performance 9,56 % 7,60 % 13,82 % n.v.

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -1,36 % -1,93 %
99,0 % Konfidenzniveau -1,97 % -2,79 %
99,9 % Konfidenzniveau -2,66 % -3,76 %

Rollierende Wertentwicklung

27.03.2019 - 27.03.2020 -6,04%
27.03.2020 - 27.03.2021 12,59%
27.03.2021 - 27.03.2022 3,53%
27.03.2022 - 27.03.2023 -5,15%
27.03.2023 - 27.03.2024 9,56%

Top Holdings

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund 5,73 %
Commodities-Invest 3,44 %
CIM Dividend Income Fund 3,16 %
Candriam Long Short Credit 3,01 %
MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund 3,00 %
iShares II Plc. - JPMorgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF 2,85 %
Brandes Investment Funds PLC - Brandes U.S. Value Fund 2,68 %
Harris Associates U.S. Value Equity Fund 2,64 %
CIFC Credit Funds ICAV - CIFC Long/Short Credit Fund 2,62 %
FTGF ClearBridge Value Fund - Class U US$ Accumulating 2,60 %

Länderallokation

Global 41,53 %
Europa 21,48 %
Nordamerika 14,85 %
Asien/Pazifik 10,65 %
Emerging Markets 7,16 %

Asset Allokation

Aktienorientierte Anlagen 42,42 %
Rentenorientierte Anlagen 37,98 %
Sonstige 11,76 %
Liquidität 3,93 %
Rohstoffe 3,91 %

Branchenallokation

Finanzwesen 0,37 %
Nicht-Basiskonsumgüter 0,15 %
Energie 0,12 %
Gesundheitswesen 0,10 %
Industrie 0,09 %
Basiskonsumgüter 0,05 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 0,04 %
Telekommunikationsdienste 0,04 %
Versorgungsbetriebe 0,03 %
IT 0,02 %

Währungsallokation

Euro 57,89 %
US-Dollar 15,65 %
Japanische Yen 2,16 %
Schweizer Franken 0,24 %
Schwedische Kronen 0,21 %
Australische Dollar 0,13 %
Kanadische Dollar 0,11 %
Norwegische Kronen 0,10 %

Ratings

Kein Rating 25,69 %
A+ bis A- 6,08 %
BBB+ bis BBB- 3,11 %
AA+ bis AA- 1,94 %
AAA 1,15 %

Laufzeiten

0 bis 1 Jahr 3,45 %
1 bis 3 Jahre 2,87 %
7 bis 10 Jahre 2,79 %
3 bis 5 Jahre 1,34 %
5 bis 7 Jahre 1,23 %
> 10 Jahre 0,59 %