Stammdaten

Fondsname Allianz Thematica A (EUR)
ISIN LU1479563717
Fondskategorie Aktienfonds
Stand 22.04.2024
Anlagestrategie Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds verfolgt die Strategie "Climate Engagement with Outcome" und berücksichtigt daher bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet.
Kapitalanlagegesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondmanagement Andreas Fruschki, David Finger
Auflagedatum 08.12.2016
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 206,97 EUR (22.04.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 225,97 EUR / 99,41 EUR
Fondsvolumen 4,31 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -12,44 % -22,97 % -30,78 % n.v.
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 91 n.v. 162 n.v.
Maximaler Gewinn 6,28 % 11,18 % 11,18 % n.v.
Maximaler Verlust -7,32 % -9,36 % -9,50 % n.v.
Sharpe Ratio 0,46 0,12 0,51 n.v.
Volatilität 11,31 % 16,11 % 17,95 % n.v.
Performance 9,16 % 8,37 % 59,97 % n.v.

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -3,68 % -5,20 %
99,0 % Konfidenzniveau -5,26 % -7,43 %
99,9 % Konfidenzniveau -7,03 % -9,94 %

Rollierende Wertentwicklung

22.04.2019 - 22.04.2020 3,85%
22.04.2020 - 22.04.2021 42,14%
22.04.2021 - 22.04.2022 3,64%
22.04.2022 - 22.04.2023 -4,21%
22.04.2023 - 22.04.2024 9,16%

Top Holdings

United Rentals 0,96 %
Quanta Services 0,93 %
American Express 0,89 %
JP Morgan Chase & Co. 0,89 %
Merck&Co 0,88 %
Caterpillar 0,87 %
Pentair 0,87 %
Visa Inc-Class A Shares 0,86 %
Tractor Supply Comp. 0,85 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,83 %

Länderallokation

USA 65,52 %
Schweiz 5,63 %
Japan 4,36 %
Vereinigtes Königreich 3,48 %
Frankreich 3,31 %
Deutschland 3,13 %
Italien 1,97 %
Kanada 1,94 %
China 1,54 %
Spanien 1,36 %

Branchenallokation

Infrastruktur 19,66 %
Digitales Leben 17,50 %
Generation Wellbeing 15,70 %
Sauberes Wasser und Boden 12,80 %
INTELLIGENT MACHINES 12,09 %
Gesundheitstechnologie 11,47 %
Energie der Zukunft 10,78 %