Stammdaten
Fondsname | Allianz Thematica A (EUR) |
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ISIN | LU1479563717 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 22.04.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds verfolgt die Strategie "Climate Engagement with Outcome" und berücksichtigt daher bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. |
Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondmanagement | Andreas Fruschki, David Finger |
Auflagedatum | 08.12.2016 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 206,97 EUR (22.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 225,97 EUR / 99,41 EUR |
Fondsvolumen | 4,31 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -12,44 % | -22,97 % | -30,78 % | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 91 | n.v. | 162 | n.v. |
Maximaler Gewinn | 6,28 % | 11,18 % | 11,18 % | n.v. |
Maximaler Verlust | -7,32 % | -9,36 % | -9,50 % | n.v. |
Sharpe Ratio | 0,46 | 0,12 | 0,51 | n.v. |
Volatilität | 11,31 % | 16,11 % | 17,95 % | n.v. |
Performance | 9,16 % | 8,37 % | 59,97 % | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -3,68 % | -5,20 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -5,26 % | -7,43 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -7,03 % | -9,94 % |
Rollierende Wertentwicklung
22.04.2019 - 22.04.2020 | 3,85% |
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22.04.2020 - 22.04.2021 | 42,14% |
22.04.2021 - 22.04.2022 | 3,64% |
22.04.2022 - 22.04.2023 | -4,21% |
22.04.2023 - 22.04.2024 | 9,16% |
Top Holdings
United Rentals | 0,96 % | |
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Quanta Services | 0,93 % | |
American Express | 0,89 % | |
JP Morgan Chase & Co. | 0,89 % | |
Merck&Co | 0,88 % | |
Caterpillar | 0,87 % | |
Pentair | 0,87 % | |
Visa Inc-Class A Shares | 0,86 % | |
Tractor Supply Comp. | 0,85 % | |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 0,83 % |
Länderallokation
USA | 65,52 % | |
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Schweiz | 5,63 % | |
Japan | 4,36 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,48 % | |
Frankreich | 3,31 % | |
Deutschland | 3,13 % | |
Italien | 1,97 % | |
Kanada | 1,94 % | |
China | 1,54 % | |
Spanien | 1,36 % |
Branchenallokation
Infrastruktur | 19,66 % | |
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Digitales Leben | 17,50 % | |
Generation Wellbeing | 15,70 % | |
Sauberes Wasser und Boden | 12,80 % | |
INTELLIGENT MACHINES | 12,09 % | |
Gesundheitstechnologie | 11,47 % | |
Energie der Zukunft | 10,78 % |