Stammdaten

Fondsname BB Adamant Healthcare Strategy B EUR
ISIN LU1477743386
Fondskategorie Aktienfonds
Stand 26.03.2024
Anlagestrategie Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Bellevue Healthcare Strategy in ein Portefeuille sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheitsbranche oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Anteilen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. : Die Benchmark, der MSCI World Healthcare Referenzindex, wird zu Vergleichszwecken und zur Wertanalyse herangezogen. Die Benchmark wird nicht für die Portfoliokonstruktion verwendet und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, von ihrer Zusammensetzung und ihren Risikomerkmalen abzuweichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet den Index nicht nach; daher kann der Ermessensspielraum des Anlageverwalters zu einer von der Benchmark abweichenden Performance führen.
Kapitalanlagegesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondmanagement Dr. Terence McManus, Oliver Kubil, Dr. Cyrill Zimmermann
Auflagedatum 31.10.2016
Geschäftsjahr 1. Juli - 30. Juni
Ertragsverwendung Thesaurierend
Kurs 231,29 EUR (26.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 260,14 EUR / 121,50 EUR
Fondsvolumen 409,37 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,60 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -8,10 % -19,19 % -26,37 % n.v.
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 109 n.v. 101 n.v.
Maximaler Gewinn 3,03 % 9,46 % 10,59 % n.v.
Maximaler Verlust -4,92 % -8,17 % -8,17 % n.v.
Sharpe Ratio 0,17 -0,05 0,36 n.v.
Volatilität 9,75 % 12,78 % 15,26 % n.v.
Performance 5,35 % 0,55 % 32,95 % n.v.

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -3,32 % -4,70 %
99,0 % Konfidenzniveau -4,72 % -6,67 %
99,9 % Konfidenzniveau -6,28 % -8,88 %

Rollierende Wertentwicklung

26.03.2019 - 26.03.2020 -1,06%
26.03.2020 - 26.03.2021 33,64%
26.03.2021 - 26.03.2022 7,64%
26.03.2022 - 26.03.2023 -11,33%
26.03.2023 - 26.03.2024 5,35%

Top Holdings

Intuitive Surgical 4,45 %
Boston Scientific 4,29 %
Eli Lilly 4,09 %
Merck & Co. Inc. 4,08 %
Cencora Inc. 3,99 %
Vertex Pharma 3,67 %
Molina Healthcare 3,51 %
UCB 3,33 %
Biomarin Pharmaceutical 3,30 %
Max Healthcare Institute, Ltd. 3,26 %

Länderallokation

USA 36,40 %
Japan 11,49 %
Schweiz 5,93 %
Australien 5,29 %
Dänemark 5,05 %
Brasilien 4,60 %
China 3,48 %
Belgien 3,33 %
Indien 3,26 %
Italien 2,74 %

Asset Allokation

Aktien 98,20 %
Kasse 1,80 %

Branchenallokation

Dienstleistungen 29,00 %
Pharma 24,60 %
Medizintechnik 23,80 %
Biotechnologie 16,00 %
Generika/Spezialitäten Pharma 4,80 %
Weitere Anteile 1,80 %

Währungsallokation

USD 38,15 %
JPY 11,49 %
EUR 9,59 %
CHF 5,93 %
AUD 5,29 %
DKK 5,05 %
BRL 4,60 %
INR 3,26 %
HKD 3,06 %
CNH 2,55 %