Stammdaten
| Fondsname | IP White - Anteilsklasse A |
|---|---|
| ISIN | LU1394856451 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 24.04.2024 |
| Anlagestrategie | Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, durch eine flexible Gewichtung von Aktien, Anleihen, Strukturierten Produkten (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Genussscheinen, Zertifikaten und in Anteilen von Fonds (Zielfonds) unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Aktieninvestments max. 50% des Fondsvermögens. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A. |
| Fondmanagement | Freie Internationale Sparkasse S.A. |
| Auflagedatum | 16.04.2016 |
| Geschäftsjahr | 1. Mai - 30. April |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 9,85 EUR (24.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 11,16 EUR / 8,43 EUR |
| Fondsvolumen | 13,93 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,25 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -3,62 % | -23,61 % | -23,61 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 17 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 4,66 % | 4,66 % | 5,73 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -1,35 % | -5,60 % | -8,01 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1,15 | -0,34 | 0,12 | n.v. |
| Volatilität | 6,43 % | 9,20 % | 8,62 % | n.v. |
| Performance | 11,41 % | -5,43 % | 8,73 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,00 % | -2,83 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,88 % | -4,08 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,87 % | -5,48 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -2,78% |
|---|---|
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 18,26% |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | -6,02% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -9,68% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 11,41% |
Top Holdings
| Visa | 9,62 % | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc A | 7,51 % | |
| Amadeus Fire | 5,11 % | |
| Prosus NV | 4,89 % | |
| Microsoft Corp. | 3,63 % |
Länderallokation
| USA | 26,55 % | |
|---|---|---|
| Deutschland | 25,87 % | |
| Weitere Anteile | 18,96 % | |
| Niederlande | 14,22 % | |
| Kanada | 6,71 % | |
| Italien | 4,12 % | |
| Frankreich | 3,57 % |
Asset Allokation
| Unternehmensanleihen | 47,57 % | |
|---|---|---|
| Aktien | 40,46 % | |
| Kasse | 10,88 % | |
| Weitere Anteile | 1,09 % |
Branchenallokation
| Weitere Anteile | 28,87 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 26,89 % | |
| Informationstechnologie | 17,23 % | |
| Lebensmittel | 7,61 % | |
| Industrie | 6,65 % | |
| Telekommunikation | 6,52 % | |
| Energieversorgung | 6,23 % |