Stammdaten
| Fondsname | Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R |
|---|---|
| ISIN | LU1303940784 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 30.06.2025 |
| Anlagestrategie | Der Mandarine Europe Microcap ist ein europäischer Aktienfonds, der sein Vermögen hauptsächlich in Aktien von Micro und Small Caps mit hohem Wachstumspotenzial anlegt. Der diskretionär verwaltete Fonds strebt über einen empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren ein langfristiges Wachstum an, das über dem seines Referenzindex, des MSCI® Europe Micro Cap (mit Wiederanlage der Dividenden) liegt. Der Fonds verfolgt jedoch nicht das Ziel, die Performance dieses Index auf die eine oder andere Weise nachzubilden. Der Fondsmanager ist bestrebt, die Ziele des Fonds durch Anlage des Vermögens in Mikrounternehmen oder kleine und mittelständische Unternehmen, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum haben oder dort notiert sind, zu erreichen. Im Rahmen seiner Liquiditätsplanung kann der Fonds zudem bis zu 25 % seines Vermögens in Forderungstiteln, die von einem Unternehmen oder einem Staat begeben werden, sowie in Geldmarktinstrumenten oder Schuldtiteln, handelbaren Schuldtiteln, Euro-Anleihen mit mittlerer Laufzeit und sonstigen Anleihe- oder Geldmarktpapieren anlegen. Zur Absicherung oder für ein Engagement können Finanztermingeschäfte abgeschlossen werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen und bis zu 10 % seines Vermögens an anderen internationalen Märkten als im Europäischen Wirtschaftsraum anlegen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Mandarine Gestion |
| Fondmanagement | Augustin Lecoq, Théo Colombani |
| Auflagedatum | 31.12.2013 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 26,57 EUR (30.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 30,94 EUR / 12,56 EUR |
| Fondsvolumen | 194,70 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,95 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,20 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -11,84 % | -24,76 % | -36,17 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 23 | 574 | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 6,18 % | 8,74 % | 12,93 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -2,04 % | -12,97 % | -12,97 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,49 | 0,02 | 0,52 | n.v. |
| Volatilität | 13,22 % | 12,01 % | 13,47 % | n.v. |
| Performance | 9,48 % | 10,62 % | 49,77 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,28 % | -6,06 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -6,09 % | -8,61 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -8,11 % | -11,47 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | 59,75% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | -15,24% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | -4,75% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | 6,08% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | 9,48% |
Top Holdings
| Begbies Traynor | 0,70 % | |
|---|---|---|
| Frequentis AG | 0,70 % | |
| HANZA HOLDING | 0,70 % | |
| Rejlers B | 0,70 % | |
| XPS Pensions Group PLC | 0,70 % |
Länderallokation
| Schweden | 19,40 % | |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 15,00 % | |
| Frankreich | 10,20 % | |
| Deutschland | 10,10 % | |
| Norwegen | 8,60 % | |
| Italien | 6,80 % | |
| Finnland | 5,10 % | |
| Schweiz | 4,80 % | |
| Dänemark | 3,50 % | |
| Belgien | 3,30 % |
Asset Allokation
| Aktien | 97,10 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 2,90 % |
Branchenallokation
| Industrie | 22,80 % | |
|---|---|---|
| Technologie | 17,50 % | |
| Finanzwerte | 13,20 % | |
| Gesundheitswesen | 11,20 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 9,60 % | |
| Immobilien | 7,50 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,50 % | |
| Materialien | 4,00 % | |
| Energie | 1,90 % | |
| Versorger | 0,30 % |
Währungsallokation
| EUR | 47,60 % | |
|---|---|---|
| SEK | 19,50 % | |
| GBP | 15,60 % | |
| NOK | 9,00 % | |
| CHF | 4,80 % | |
| DKK | 3,50 % |