Stammdaten

Fondsname Pictet - Robotics - P dy EUR
ISIN LU1279334301
Fondskategorie
Stand 30.06.2025
Anlagestrategie Das Fondsmanagement ist bestrebt, Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in eigenkapitalbezogenen Wertpapieren zu erzielen, die von Unternehmen ausgegeben werden, die zur Wertschöpfungskette in der Robotik und unterstützenden Technologien beitragen und/oder davon profitieren. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich internationale börsennotierte Aktien in Frage. Der Fondsmanager kann in chinesische A-Aktien investieren über (i) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte QFII-Quote (bis zu maximal 35% des Nettovermögens), (ii) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte RQFII-Quote und/oder (iii) das Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programm. Der Fondsmanager kann auch derivative Finanzinstrumente zu chinesischen A-Aktien einsetzen.
Kapitalanlagegesellschaft Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondmanagement Peter Lingen, Francesco Pighini, Daegal Tsang, Stanislas Buiatti
Auflagedatum 07.10.2015
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 349,37 EUR (30.06.2025)
Höchstkurs / Tiefstkurs 390,36 EUR / 74,74 EUR
Fondsvolumen 8,35 Mrd. EUR (Stand: 30.05.2025)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,60 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -31,88 % -31,88 % -35,66 % n.v.
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen n.v. n.v. 462 n.v.
Maximaler Gewinn 13,03 % 16,03 % 16,03 % n.v.
Maximaler Verlust -13,85 % -13,85 % -13,85 % n.v.
Sharpe Ratio -0,13 0,62 0,46 n.v.
Volatilität 28,97 % 24,64 % 24,27 % n.v.
Performance 0,76 % 64,90 % 81,17 % n.v.

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -9,34 % -13,20 %
99,0 % Konfidenzniveau -13,25 % -18,73 %
99,9 % Konfidenzniveau -17,63 % -24,93 %

Rollierende Wertentwicklung

01.07.2020 - 01.07.2021 37,97%
01.07.2021 - 01.07.2022 -20,37%
01.07.2022 - 01.07.2023 25,96%
01.07.2023 - 01.07.2024 29,92%
01.07.2024 - 01.07.2025 0,76%

Top Holdings

Taiwan Semiconductor Manufact. 6,08 %
Alphabet Inc A 5,75 %
Salesforce.com 5,72 %
Lam Research 5,20 %
Infineon Technologies AG 4,61 %
Nvidia Corp. 4,60 %
KLA Corp. 4,35 %
Advanced Mic. Dev 4,16 %
ASML Holding N.V. 4,06 %
Tokyo Electron 3,22 %

Länderallokation

USA 64,00 %
Japan 10,80 %
Niederlande 6,14 %
Weitere Anteile 6,10 %
Taiwan 6,08 %
Deutschland 5,88 %
China 1,00 %

Asset Allokation

Aktien 93,90 %
Kasse 6,10 %

Branchenallokation

Automation 49,95 %
Grundlagentechnologie 32,48 %
Verbraucher- & Service-Anwendungen 11,46 %
Weitere Anteile 6,11 %

Währungsallokation

USD 70,03 %
EUR 12,06 %
JPY 10,83 %
TWD 6,08 %
HKD 1,00 %