Stammdaten
| Fondsname | DJE - Mittelstand & Innovation - PA (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU1227570055 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 01.07.2025 |
| Anlagestrategie | Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small -und Mid-Caps Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten (Wachstum zu einem angemessenen Preis) erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-Sektoren-, Länder- , Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondmanagement | DJE Kapital AG |
| Auflagedatum | 04.08.2015 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 174,88 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 246,10 EUR / 88,65 EUR |
| Fondsvolumen | 64,23 Mio. EUR (Stand: 01.07.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,60 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -18,30 % | -19,98 % | -41,84 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 869 | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 4,91 % | 9,56 % | 12,74 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -4,90 % | -11,40 % | -13,31 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,17 | 0,00 | 0,00 | n.v. |
| Volatilität | 17,86 % | 15,99 % | 17,49 % | n.v. |
| Performance | 6,24 % | 8,23 % | 7,02 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,74 % | -8,12 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -8,15 % | -11,53 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -10,85 % | -15,34 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 40,10% |
|---|---|
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | -29,42% |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | 0,17% |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 1,69% |
| 01.07.2024 - 01.07.2025 | 6,24% |
Top Holdings
| Carl Zeiss Meditec | 4,78 % | |
|---|---|---|
| AlzChem Group AG | 4,66 % | |
| Vossloh AG | 3,85 % | |
| Mensch und Maschine Software SE | 3,75 % | |
| Zeal Network | 3,72 % | |
| DO + CO AG | 3,50 % | |
| Redcare Pharmacy | 3,45 % | |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 2,88 % | |
| TAG Immobilien AG | 2,71 % | |
| Ypsomed Holding | 2,70 % |
Länderallokation
| Deutschland | 63,45 % | |
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 12,78 % | |
| Schweiz | 11,52 % | |
| Österreich | 6,13 % | |
| Luxemburg | 6,12 % |
Asset Allokation
| Aktien | 94,96 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 3,63 % | |
| Anleihen | 1,41 % |
Branchenallokation
| Industrie | 17,66 % | |
|---|---|---|
| Technologie | 17,21 % | |
| Gesundheitswesen | 14,20 % | |
| Reise und Freizeit | 9,29 % | |
| Immobilien | 4,81 % | |
| Chemie | 4,66 % | |
| Medien | 4,44 % | |
| Lebensmittel, Drogerien, Apotheken | 4,29 % | |
| Finanzdienstleister | 4,24 % | |
| Lebensmittel, Getränke, Tabak | 3,97 % |
Währungsallokation
| EUR | 82,22 % | |
|---|---|---|
| CHF | 12,32 % | |
| SEK | 2,12 % | |
| DKK | 2,00 % | |
| NOK | 1,34 % |