Stammdaten

Fondsname UniAbsoluterErtrag -net- A
ISIN LU1206679554
Fondskategorie Mischfonds
Stand 27.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Anlagen aus den Schwellenländern und Contingent Convertible Bonds), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Vom Fondsmanagement wird angestrebt, vor Kosten und rollierend über drei Jahre eine jährliche Rendite von drei Prozentpunkten über dem Geldmarkt (3-Monats-EURIBOR) zu erwirtschaften. Die angestrebte Rendite kann über- oder unterschritten werden und ist nicht als Garantie zu verstehen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlagestrategien. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf marktneutralen Anlagestrategien. Darüber hinaus können auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen marktabhängige Anlagen getätigt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Portfoliomanagement kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 30.04.2015
Geschäftsjahr 1. April - 31. März
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 44,36 EUR (27.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 50,04 EUR / 41,04 EUR
Fondsvolumen 510,27 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 2,00 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 2,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -0,65 % -7,66 % -9,88 % n.v.
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 38 n.v. 288 n.v.
Maximaler Gewinn 0,73 % 1,01 % 2,11 % n.v.
Maximaler Verlust -0,37 % -2,41 % -6,02 % n.v.
Sharpe Ratio 1,01 -0,77 -0,19 n.v.
Volatilität 1,41 % 2,31 % 2,70 % n.v.
Performance 5,00 % -1,63 % 0,21 % n.v.

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -0,46 % -0,65 %
99,0 % Konfidenzniveau -0,68 % -0,96 %
99,9 % Konfidenzniveau -0,92 % -1,30 %

Rollierende Wertentwicklung

27.03.2019 - 27.03.2020 -7,87%
27.03.2020 - 27.03.2021 10,57%
27.03.2021 - 27.03.2022 -4,33%
27.03.2022 - 27.03.2023 -2,07%
27.03.2023 - 27.03.2024 5,00%

Top Holdings

GAM Star Cat Bond Fund 5,37 %
Helium Fund - Helium Fund 4,53 %
UI - Aktia EM Frontier Bond+ 3,43 %
Aramea Rendite Plus 3,31 %
Lumyna-MW TOPS Market Neutral UCITS Fund 2,71 %
UniInstitutional Equities Market Neutral 2,46 %
UniInstitutional Structured Credit HY 2,45 %
Muzinich Funds - EmergingMarketsShortDuration Fund 1,91 %
Coremont Investment Fund - Landseeram European Equity Focus Long/Short Fund 1,85 %
UniThemen Defensiv A 1,84 %

Länderallokation

Europa 38,92 %
Global 34,88 %
Emerging Markets 7,99 %
Nordamerika 7,17 %
Asien/Pazifik 3,17 %

Asset Allokation

Rentenorientierte Anlagen 51,24 %
Aktienorientierte Anlagen 21,64 %
Sonstige 20,87 %
Liquidität 5,61 %
Rohstoffe 0,64 %

Branchenallokation

Industrie 0,16 %
IT 0,12 %
Gesundheitswesen 0,07 %
Finanzwesen 0,06 %
Nicht-Basiskonsumgüter 0,04 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 0,04 %
Telekommunikationsdienste 0,04 %
Basiskonsumgüter 0,02 %
Energie 0,01 %
Immobilien 0,01 %

Währungsallokation

Euro 41,32 %
Neuseeland-Dollar 1,00 %
Kanadische Dollar 0,91 %
Japanische Yen 0,76 %
Dänische Kronen 0,21 %
Hongkong-Dollar 0,01 %
Mexikanische Peso 0,01 %
Taiwan-Dollar 0,01 %

Ratings

Kein Rating 20,08 %
A+ bis A- 15,48 %
BBB+ bis BBB- 7,49 %
BB+ bis BB- 4,36 %
AA+ bis AA- 1,94 %
AAA 1,10 %
B+ bis B- 0,78 %

Laufzeiten

0 bis 1 Jahr 17,30 %
1 bis 3 Jahre 8,17 %
3 bis 5 Jahre 0,75 %
7 bis 10 Jahre 0,58 %
5 bis 7 Jahre 0,53 %