| Fondsname |
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR |
| ISIN |
LU1161527038 |
| Fondskategorie |
Rentenfonds |
| Stand |
24.04.2024 |
| Anlagestrategie |
Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen. In Papieren ohne Investment-Grade-Rating dürfen maximal 70% des Fondsvermögens angelegt werden. Mindestens 75% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die modifizierte Duration des Fonds kann zwischen -2 und 8 schwanken. Der Fonds wurde am 17.11.2016 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme eines französischen Fonds aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik). |
| Kapitalanlagegesellschaft |
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Fondmanagement |
Nicolas LEPRINCE, Julien TISSERAND |
| Auflagedatum |
16.11.2016 |
| Geschäftsjahr |
1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Kurs |
219,71 EUR (24.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs |
234,44 EUR / 144,28 EUR |
| Fondsvolumen |
1,49 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2024)
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| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Fondswährung |
EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,80 %
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| Erfolgsabhängige Vergütung |
0,15 %
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| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 |
8
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| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
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