Stammdaten
| Fondsname | Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1161527038 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 30.06.2025 |
| Anlagestrategie | Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen. In Papieren ohne Investment-Grade-Rating dürfen maximal 70% des Fondsvermögens angelegt werden. Mindestens 75% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die modifizierte Duration des Fonds kann zwischen -2 und 8 schwanken. Der Fonds wurde am 17.11.2016 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme eines französischen Fonds aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik). |
| Kapitalanlagegesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Fondmanagement | Nicolas LEPRINCE, Julien TISSERAND |
| Auflagedatum | 16.11.2016 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 233,49 EUR (30.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 234,44 EUR / 144,28 EUR |
| Fondsvolumen | 1,31 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,80 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,15 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -2,56 % | -7,26 % | -13,97 % | -13,97 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 410 | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 2,12 % | 4,35 % | 4,35 % | 4,35 % |
| Maximaler Verlust | -1,51 % | -4,05 % | -4,05 % | -6,46 % |
| Sharpe Ratio | 0,70 | 0,08 | -0,01 | 0,32 |
| Volatilität | 3,23 % | 4,53 % | 3,83 % | 3,68 % |
| Performance | 5,47 % | 10,31 % | 7,24 % | 19,97 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,03 % | -1,45 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,48 % | -2,09 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -1,98 % | -2,81 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | 7,44% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | -9,52% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | -1,65% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | 6,34% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | 5,47% |
Länderallokation
| Italien | 12,73 % | |
|---|---|---|
| Frankreich | 12,46 % | |
| USA | 8,12 % | |
| Deutschland | 6,81 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,20 % | |
| Euroland | 4,87 % | |
| Spanien | 4,22 % | |
| Schweden | 4,16 % | |
| Rumänien | 3,11 % | |
| Niederlande | 2,91 % |
Asset Allokation
| Anleihen | 88,59 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 11,41 % |
Währungsallokation
| EUR | 99,93 % | |
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 0,07 % |
Ratings
| BBB | 35,07 % | |
|---|---|---|
| AA | 23,36 % | |
| BB | 21,51 % | |
| A | 19,01 % | |
| AAA | 14,39 % | |
| B | 11,90 % | |
| CCC | 1,21 % | |
| CC | 0,51 % | |
| C | 0,07 % | |
| D | 0,03 % |
Laufzeiten
| 3 - 5 Jahre | 18,89 % | |
|---|---|---|
| 5 - 7 Jahre | 18,06 % | |
| 1 - 3 Jahre | 16,25 % | |
| 7 - 10 Jahre | 13,93 % | |
| < 3 Monate | 12,65 % | |
| 3 - 6 Monate | 9,55 % | |
| 6 Monate bis 1 Jahr | 3,88 % | |
| 10 - 15 Jahre | 3,08 % | |
| 20 - 30 Jahre | 0,80 % | |
| 15 - 20 Jahre | 0,49 % |