Stammdaten
| Fondsname | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1089088311 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 20.06.2025 |
| Anlagestrategie | Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Die Gewichtung der Anlagen wird vor allem unter Berücksichtigung der Renditeschwankungen (Volatilität) am Aktienmarkt angepasst. Bei hoher Volatilität wird der Aktienanteil verringert, bei niedriger Volatilität wird er erhöht. Die verzinslichen Anlagen müssen bei Erwerb über eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) verfügen. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine positive Wertentwicklung zu erzielen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondmanagement | Marcus Stahlhacke |
| Auflagedatum | 29.03.2016 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 190,30 EUR (20.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 207,82 EUR / 53,43 EUR |
| Fondsvolumen | 2,64 Mrd. EUR (Stand: 30.05.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -17,02 % | -17,02 % | -17,02 % | -24,35 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 293 |
| Maximaler Gewinn | 4,64 % | 5,83 % | 8,96 % | 8,96 % |
| Maximaler Verlust | -5,41 % | -7,30 % | -7,30 % | -10,22 % |
| Sharpe Ratio | -0,18 | 0,42 | 0,72 | 0,51 |
| Volatilität | 14,43 % | 11,44 % | 11,50 % | 11,77 % |
| Performance | -0,71 % | 24,90 % | 59,64 % | 89,18 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,67 % | -6,60 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -6,62 % | -9,36 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -8,80 % | -12,44 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 20.06.2020 - 20.06.2021 | 31,57% |
|---|---|
| 20.06.2021 - 20.06.2022 | -2,85% |
| 20.06.2022 - 20.06.2023 | 5,86% |
| 20.06.2023 - 20.06.2024 | 18,84% |
| 20.06.2024 - 20.06.2025 | -0,71% |
Top Holdings
| Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc | 3,01 % | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 2,79 % | |
| Nvidia Corp. | 2,63 % | |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 2,40 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,02 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 1,91 % | |
| Allianz Volatility Strategy Fund I | 1,80 % | |
| Allianz Dynamic Commodities - I - H2 EUR | 1,65 % | |
| Alphabet Inc A | 1,40 % | |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 1,37 % |
Länderallokation
| USA | 56,29 % | |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 10,24 % | |
| Japan | 7,16 % | |
| Italien | 4,07 % | |
| Niederlande | 3,69 % | |
| Deutschland | 3,60 % | |
| Schweiz | 2,77 % | |
| Spanien | 2,28 % | |
| Frankreich | 2,21 % | |
| Singapur | 1,38 % |
Asset Allokation
| Aktien | 88,36 % | |
|---|---|---|
| Anleihen | 25,01 % | |
| Rohstoffe | 6,05 % |
Branchenallokation
| Informationstechnologie | 21,11 % | |
|---|---|---|
| Finanzen | 16,99 % | |
| Gesundheitswesen | 13,79 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,97 % | |
| Industrie | 10,89 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,82 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,15 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,89 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,37 % | |
| Immobilien | 3,01 % |
Laufzeiten
| > 10 Jahre | 42,15 % | |
|---|---|---|
| 7 - 10 Jahre | 21,97 % | |
| 3 - 5 Jahre | 13,41 % | |
| 5 - 7 Jahre | 12,18 % | |
| 1 - 3 Jahre | 10,11 % | |
| < 1 Jahr | 0,17 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |