Stammdaten
| Fondsname | VR-PrimaMix - Rentenstrategie |
|---|---|
| ISIN | LU1073949155 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 17.04.2024 |
| Anlagestrategie | Bei dem Fonds steht die Stabilität der Anlage im Vordergrund. Investitionen werden ausschließlich in verzinsten Wertpapieren getätigt. Dabei werden wertstabile Euro-Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen bedeutender, europäischer Unternehmen mit rentablen Hochzinsanleihen kombiniert. Zu dem Portfolio werden internationale Staats- und Unternehmensanleihen beigemischt. Die Umsetzung der Strategie erfolgt indirekt über kostengünstige ETF, welche jederzeit liquide gehandeltwerden können. Die breite Streuung in über zweitausend Einzelwertewirkt sich dabei spürbar positiv auf das Chance-Risiko-Verhältnis aus. |
| Kapitalanlagegesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Auflagedatum | 04.08.2014 |
| Geschäftsjahr | 1. Mai - 30. April |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 47,00 EUR (17.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 52,51 EUR / 43,35 EUR |
| Fondsvolumen | 11,14 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,09 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -0,78 % | -9,41 % | -13,42 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 18 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 0,94 % | 1,27 % | 2,67 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -0,07 % | -2,15 % | -7,28 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,81 | -0,65 | -0,26 | n.v. |
| Volatilität | 1,70 % | 3,20 % | 4,31 % | n.v. |
| Performance | 4,89 % | -2,31 % | -2,75 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,52 % | -0,74 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -0,77 % | -1,08 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -1,04 % | -1,47 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 17.04.2019 - 17.04.2020 | -4,00% |
|---|---|
| 17.04.2020 - 17.04.2021 | 3,70% |
| 17.04.2021 - 17.04.2022 | -5,79% |
| 17.04.2022 - 17.04.2023 | -1,14% |
| 17.04.2023 - 17.04.2024 | 4,89% |
Top Holdings
| iShares Euro High Yield Corporate Bond (DE) UCITS ETF | 16,90 % | |
|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 16,30 % | |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 9,50 % |
Asset Allokation
| Staatsanleihen | 50,80 % | |
|---|---|---|
| Unternehmensanleihen | 40,40 % | |
| Kasse | 6,60 % | |
| gedeckte Anleihen | 2,20 % |