Stammdaten
| Fondsname | ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - P |
|---|---|
| ISIN | LU1035659520 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 17.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Anlageziel des global anlegenden Rentenfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen realen Vermögenszuwachses in Euro, welches insbesondere durch die Investition in unterbewertete Anleihen erreicht werden soll. Als wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dienen die gründliche Analyse der Emittenten und der entsprechenden Anleihebedingungen sowie Relativ-Value-Analysen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | AXXION S.A. |
| Auflagedatum | 05.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 103,35 EUR (17.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 108,70 EUR / 88,40 EUR |
| Fondsvolumen | 56,88 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -1,16 % | -10,08 % | -15,41 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 12 | 503 | 381 | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 2,60 % | 2,60 % | 5,26 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -0,34 % | -3,20 % | -14,25 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1,58 | -0,01 | 0,40 | n.v. |
| Volatilität | 2,60 % | 2,42 % | 3,41 % | n.v. |
| Performance | 7,88 % | 3,99 % | 10,23 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,78 % | -1,10 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,15 % | -1,62 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -1,56 % | -2,21 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 17.04.2019 - 17.04.2020 | -7,52% |
|---|---|
| 17.04.2020 - 17.04.2021 | 14,62% |
| 17.04.2021 - 17.04.2022 | 1,22% |
| 17.04.2022 - 17.04.2023 | -4,77% |
| 17.04.2023 - 17.04.2024 | 7,88% |
Top Holdings
| La Fonciere Verte S.A. EO-Obl. 2019(25) | 2,08 % | |
|---|---|---|
| Euronav Luxembourg S.A. DL-Notes 2021(25/26) | 1,98 % | |
| Norwegian Energy Co. ASA DL-Bonds 2019(19/26) | 1,63 % | |
| Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und. | 1,52 % | |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO SUBORDINATED 12/99 VAR | 1,51 % | |
| SIEMENS ENERGY FIN 23/050429/4.25 GREEN | 1,48 % | |
| 5% AT & S Austria VRN 2022/31.12.2099 | 1,42 % | |
| Barclays Bank VAR Perpetual 20-03-2049 | 1,42 % | |
| Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2023(23/33) | 1,31 % | |
| Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 | 1,31 % |
Länderallokation
| Weitere Anteile | 84,33 % | |
|---|---|---|
| Niederlande | 5,63 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,93 % | |
| Frankreich | 2,08 % | |
| Luxemburg | 1,98 % | |
| Norwegen | 1,63 % | |
| Österreich | 1,42 % |
Asset Allokation
| Weitere Anteile | 84,33 % | |
|---|---|---|
| Renten | 15,67 % |
Währungsallokation
| Weitere Anteile | 84,33 % | |
|---|---|---|
| EUR | 12,05 % | |
| USD | 3,62 % |