Stammdaten
| Fondsname | Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bd EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1006076118 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 19.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Fonds investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinsliche Wertpapiere, die amtlich notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Capital International Management Company Sàrl |
| Fondmanagement | Hilda Applbaum, P. Flynn, Tomonori Tani, T. Høgh, Anirudh Samsi, Andrew Cormack |
| Auflagedatum | 31.01.2014 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 18,11 EUR (19.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 18,99 EUR / 9,89 EUR |
| Fondsvolumen | 1,26 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -5,63 % | -12,99 % | -18,44 % | -18,44 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 41 | n.v. | 308 | 308 |
| Maximaler Gewinn | 3,80 % | 6,80 % | 6,80 % | 7,08 % |
| Maximaler Verlust | -1,75 % | -5,06 % | -5,78 % | -5,78 % |
| Sharpe Ratio | 0,44 | 0,17 | 0,44 | 0,65 |
| Volatilität | 6,99 % | 8,16 % | 9,51 % | 9,81 % |
| Performance | 6,92 % | 9,18 % | 26,57 % | 88,96 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,24 % | -3,17 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,21 % | -4,55 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -4,31 % | -6,09 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 19.04.2019 - 19.04.2020 | 4,41% |
|---|---|
| 19.04.2020 - 19.04.2021 | 11,04% |
| 19.04.2021 - 19.04.2022 | 8,01% |
| 19.04.2022 - 19.04.2023 | -5,46% |
| 19.04.2023 - 19.04.2024 | 6,92% |
Top Holdings
| Broadcom Inc. | 5,50 % | |
|---|---|---|
| TSMC | 3,10 % | |
| Microsoft Corp. | 2,70 % | |
| Umbs | 2,50 % | |
| AstraZeneca, Plc | 2,20 % | |
| Philip Morris Internat. Inc. | 2,20 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,10 % | |
| Constellation Software Inc. | 2,00 % | |
| Visa Inc-Class A Shares | 2,00 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 59,70 % | |
|---|---|---|
| Europa | 20,10 % | |
| Schwellenländer | 10,00 % | |
| Weitere Anteile | 5,40 % | |
| Japan | 4,80 % |
Asset Allokation
| Aktien | 65,30 % | |
|---|---|---|
| Anleihen | 30,60 % | |
| Kasse | 4,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Branchenallokation
| Informationstechnologie | 17,60 % | |
|---|---|---|
| Finanzen | 10,50 % | |
| Gesundheitswesen | 9,60 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,30 % | |
| Industrie | 7,00 % | |
| Energie | 4,00 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3,10 % | |
| Versorger | 2,10 % | |
| Kommunikationsdienste | 1,80 % | |
| Rohstoffe | 1,50 % |