Stammdaten
| Fondsname | Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bd EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1006076118 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 30.06.2025 |
| Anlagestrategie | Der Fonds investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinsliche Wertpapiere, die amtlich notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Capital International Management Company Sàrl |
| Fondmanagement | Hilda Applbaum, P. Flynn, Tomonori Tani, T. Høgh, Anirudh Samsi, Andrew Cormack |
| Auflagedatum | 31.01.2014 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 19,15 EUR (30.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 20,94 EUR / 9,89 EUR |
| Fondsvolumen | 1,62 Mrd. EUR (Stand: 30.05.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -13,71 % | -13,71 % | -13,71 % | -18,44 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 308 |
| Maximaler Gewinn | 4,29 % | 6,80 % | 6,80 % | 7,08 % |
| Maximaler Verlust | -5,86 % | -5,86 % | -5,86 % | -5,86 % |
| Sharpe Ratio | -0,08 | 0,17 | 0,42 | 0,43 |
| Volatilität | 11,15 % | 9,05 % | 8,64 % | 9,85 % |
| Performance | 1,86 % | 14,30 % | 27,77 % | 62,02 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,58 % | -5,06 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,09 % | -7,19 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,78 % | -9,59 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | 12,90% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | -0,98% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | 1,21% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | 10,87% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | 1,86% |
Top Holdings
| Japan | 4,20 % | |
|---|---|---|
| VISA Inc. | 3,30 % | |
| Broadcom Inc. | 2,70 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,60 % | |
| Constellation Software Inc. | 2,50 % | |
| Deutschland | 2,40 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,40 % | |
| BAE Systems | 1,90 % | |
| Brookfield Corp A | 1,80 % | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1,40 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 56,10 % | |
|---|---|---|
| Europa | 20,20 % | |
| Weitere Anteile | 9,50 % | |
| Schwellenländer | 8,20 % | |
| Japan | 6,00 % |
Asset Allokation
| Aktien Nordamerika | 37,80 % | |
|---|---|---|
| Staatsanleihen | 24,20 % | |
| Aktien Europa | 14,90 % | |
| Kasse | 8,00 % | |
| Unternehmensanleihen | 8,00 % | |
| Aktien Schwellenländer | 4,90 % | |
| Aktien sonstige | 2,20 % |
Branchenallokation
| Finanzen | 17,60 % | |
|---|---|---|
| IT | 13,20 % | |
| Gesundheitswesen | 5,40 % | |
| Industrie | 5,40 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,90 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,60 % | |
| Energie | 3,70 % | |
| Versorger | 2,40 % | |
| Kommunikationsdienste | 1,20 % | |
| Immobilien | 1,10 % |